银华恒生中国企业指数
(161831)公募QDIILOF指数型
0.8895
1.07%+0.0095
单位净值 [2025-09-30]
0.8895
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：8.73%
- 最近一季：12.89%
- 最近半年：12.01%
- 今年以来：32.56%
- 最近一年：29.87%
- 最近两年：60.68%
- 最近三年：64.05%
- 成立以来：6.76%
- 成立日期：2014-04-09
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | 2020-12-01 | 0.9505 | 0.9255 | 1.027013 |
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 0.9709 | 0.9459 | 1.026431 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 1.0203 | 0.9953 | 1.025118 |
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.0338 | 1.0088 | 1.024783 |
| 2016-12-05 | 2016-12-01 | 0.9519 | 0.9269 | 1.026972 |
| 2015-12-03 | 2015-12-01 | 0.9232 | 0.8919 | 1.035037 |
| 2014-12-03 | 2014-12-01 | 1.0208 | 1.0196 | 1.019630 |