银华恒生中国企业指数
(161831)公募QDIILOF指数型
0.8895
1.07%+0.0095
单位净值 [2025-09-30]
0.8895
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：8.73%
- 最近一季：12.89%
- 最近半年：12.01%
- 今年以来：32.56%
- 最近一年：29.87%
- 最近两年：60.68%
- 最近三年：64.05%
- 成立以来：6.76%
- 成立日期：2014-04-09
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：银华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-27 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-05-09 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书更新(2025年第3号) |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-15 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-03-20 | 关于银华基金管理股份有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议（2025年3月修订） |
| 2025-03-19 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书更新(2025年第2号) |
| 2025-03-19 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-02-06 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议 |
| 2025-02-06 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要更新 |