银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11616.49	46.78%	60.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	2603.03	10.48%	13.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1803.87	7.26%	9.39%
金融业	1092.47	4.40%	5.68%
农、林、牧、渔业	687.89	2.77%	3.58%
文化、体育和娱乐业	598.68	2.41%	3.12%
采矿业	498.25	2.01%	2.59%
水利、环境和公共设施管理业	196.36	0.79%	1.02%
房地产业	60.30	0.24%	0.31%
租赁和商务服务业	58.25	0.23%	0.30%
科学研究和技术服务业	1.68	0.01%	0.01%
批发和零售业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17783.57	38.70%	57.06%
金融业	5251.74	11.43%	16.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	2049.89	4.46%	6.58%
采矿业	1397.55	3.04%	4.48%
批发和零售业	1107.42	2.41%	3.55%
建筑业	877.11	1.91%	2.81%
房地产业	673.21	1.46%	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	655.53	1.43%	2.10%
水利、环境和公共设施管理业	444.79	0.97%	1.43%
农、林、牧、渔业	417.08	0.91%	1.34%
公共管理、社会保障和社会组织	171.37	0.37%	0.55%
科学研究和技术服务业	166.19	0.36%	0.53%
住宿和餐饮业	165.28	0.36%	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	3.06	0.01%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	45422.35	41.00%	49.23%
金融业	15942.66	14.39%	17.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	13893.40	12.54%	15.06%
采矿业	4189.32	3.78%	4.54%
建筑业	3549.11	3.20%	3.85%
批发和零售业	3424.13	3.09%	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2202.93	1.99%	2.39%
水利、环境和公共设施管理业	1896.60	1.71%	2.06%
住宿和餐饮业	1336.93	1.21%	1.45%
科学研究和技术服务业	401.48	0.36%	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	3.19	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	111854.34	57.58%	68.36%
建筑业	17007.56	8.76%	10.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	15174.34	7.81%	9.27%
交通运输、仓储和邮政业	4355.93	2.24%	2.66%
金融业	4307.95	2.22%	2.63%
住宿和餐饮业	3121.18	1.61%	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2728.74	1.40%	1.67%
农、林、牧、渔业	1698.95	0.87%	1.04%
批发和零售业	1620.84	0.83%	0.99%
科学研究和技术服务业	1005.20	0.52%	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	384.30	0.20%	0.23%
文化、体育和娱乐业	363.48	0.19%	0.22%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	148254.08	49.03%	55.64%
金融业	40586.09	13.42%	15.23%
建筑业	19322.86	6.39%	7.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	11888.89	3.93%	4.46%
采矿业	10357.74	3.43%	3.89%
农、林、牧、渔业	8536.70	2.82%	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	8474.42	2.80%	3.18%
批发和零售业	7541.10	2.49%	2.83%
住宿和餐饮业	5198.53	1.72%	1.95%
房地产业	4273.07	1.41%	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	1031.33	0.34%	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	968.84	0.32%	0.36%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	165673.06	52.63%	64.12%
建筑业	20026.23	6.36%	7.75%
金融业	18005.89	5.72%	6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	11699.16	3.72%	4.53%
批发和零售业	9646.91	3.06%	3.73%
农、林、牧、渔业	9509.72	3.02%	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	8323.76	2.64%	3.22%
房地产业	7232.39	2.30%	2.80%
住宿和餐饮业	5762.64	1.83%	2.23%
水利、环境和公共设施管理业	1249.91	0.40%	0.48%
采矿业	816.86	0.26%	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	448.88	0.14%	0.17%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	239326.73	59.95%	77.46%
金融业	28695.53	7.19%	9.29%
房地产业	12130.83	3.04%	3.93%
农、林、牧、渔业	11878.13	2.98%	3.84%
批发和零售业	5816.36	1.46%	1.88%
建筑业	4210.35	1.05%	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	1897.52	0.48%	0.61%
住宿和餐饮业	1666.51	0.42%	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1626.81	0.41%	0.53%
采矿业	1128.02	0.28%	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	590.45	0.15%	0.19%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	193361.44	60.31%	67.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	35456.65	11.06%	12.38%
金融业	16948.93	5.29%	5.92%
房地产业	12209.31	3.81%	4.26%
建筑业	10282.69	3.21%	3.59%
农、林、牧、渔业	6002.63	1.87%	2.10%
批发和零售业	4972.65	1.55%	1.74%
水利、环境和公共设施管理业	3948.85	1.23%	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2975.64	0.93%	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	334.66	0.10%	0.12%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	206283.83	49.89%	66.05%
金融业	33440.73	8.09%	10.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	16198.13	3.92%	5.19%
建筑业	12988.60	3.14%	4.16%
采矿业	10933.53	2.64%	3.50%
批发和零售业	8176.50	1.98%	2.62%
房地产业	8159.02	1.97%	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	8033.53	1.94%	2.57%
水利、环境和公共设施管理业	3934.65	0.95%	1.26%
农、林、牧、渔业	2364.99	0.57%	0.76%
租赁和商务服务业	1800.20	0.44%	0.58%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	272800.90	47.99%	58.22%
金融业	66754.53	11.74%	14.25%
建筑业	40807.87	7.18%	8.71%
房地产业	20363.57	3.58%	4.35%
采矿业	17402.19	3.06%	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	17309.37	3.04%	3.69%
批发和零售业	10943.71	1.93%	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9118.64	1.60%	1.95%
租赁和商务服务业	8760.72	1.54%	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	2835.91	0.50%	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	1465.99	0.26%	0.31%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	333595.00	49.55%	60.50%
金融业	92045.80	13.67%	16.69%
建筑业	45806.90	6.80%	8.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	34429.40	5.11%	6.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	29872.60	4.44%	5.42%
批发和零售业	9111.63	1.35%	1.65%
房地产业	4744.16	0.70%	0.86%
采矿业	1378.45	0.20%	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	415.92	0.06%	0.08%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	165537.17	35.65%	45.13%
金融业	63125.11	13.60%	17.21%
建筑业	34773.76	7.49%	9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	33516.04	7.22%	9.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	28865.04	6.22%	7.87%
房地产业	14953.91	3.22%	4.08%
批发和零售业	13474.27	2.90%	3.67%
采矿业	11033.11	2.38%	3.01%
水利、环境和公共设施管理业	1197.69	0.26%	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	290.91	0.06%	0.08%
科学研究和技术服务业	3.95	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	3.80	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	62555.00	31.97%	45.42%
金融业	35188.16	17.99%	25.55%
采矿业	17453.35	8.92%	12.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	6492.30	3.32%	4.71%
房地产业	5793.57	2.96%	4.21%
建筑业	5733.70	2.93%	4.16%
批发和零售业	2605.32	1.33%	1.89%
科学研究和技术服务业	1006.91	0.51%	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	870.55	0.44%	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.54	0.02%	0.03%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.50	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20857.89	31.55%	42.09%
金融业	14889.24	22.52%	30.05%
采矿业	7290.95	11.03%	14.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2676.57	4.05%	5.40%
批发和零售业	1976.51	2.99%	3.99%
房地产业	1840.58	2.78%	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.06	0.02%	0.02%
建筑业	2.54	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.15	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26955.50	52.20%	63.50%
金融业	6737.42	13.05%	15.87%
采矿业	3884.68	7.52%	9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	2535.76	4.91%	5.97%
房地产业	1415.52	2.74%	3.33%
农、林、牧、渔业	915.07	1.77%	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.01%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.94	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19476.10	38.33%	47.79%
金融业	12292.41	24.20%	30.16%
采矿业	4438.80	8.74%	10.89%
房地产业	2369.20	4.66%	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	1797.05	3.54%	4.41%
批发和零售业	368.18	0.72%	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	6.73	0.01%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.93	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17208.82	48.16%	60.21%
采矿业	4436.83	12.42%	15.52%
金融业	3700.52	10.36%	12.95%
房地产业	1148.42	3.21%	4.02%
建筑业	1116.24	3.12%	3.91%
批发和零售业	759.11	2.12%	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	200.53	0.56%	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	7.03	0.02%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.80	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12058.47	43.22%	61.54%
采矿业	3970.50	14.23%	20.26%
交通运输、仓储和邮政业	1384.82	4.96%	7.07%
建筑业	1085.15	3.89%	5.54%
房地产业	679.38	2.44%	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	416.09	1.49%	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15528.27	47.38%	60.60%
采矿业	4314.11	13.16%	16.84%
金融业	2039.14	6.22%	7.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1466.52	4.48%	5.72%
房地产业	878.51	2.68%	3.43%
租赁和商务服务业	796.94	2.43%	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	596.96	1.82%	2.33%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15300.79	38.05%	52.44%
金融业	6759.84	16.81%	23.17%
采矿业	2929.77	7.29%	10.04%
房地产业	1806.69	4.49%	6.19%
建筑业	881.21	2.19%	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	759.99	1.89%	2.60%
水利、环境和公共设施管理业	512.12	1.27%	1.76%
批发和零售业	227.25	0.57%	0.78%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9154.60	20.61%	38.55%
金融业	7992.48	17.99%	33.66%
水利、环境和公共设施管理业	4031.83	9.08%	16.98%
农、林、牧、渔业	959.28	2.16%	4.04%
采矿业	450.57	1.01%	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	446.79	1.01%	1.88%
建筑业	442.82	1.00%	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	268.83	0.61%	1.13%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33053.56	25.23%	59.66%
金融业	8451.19	6.45%	15.25%
水利、环境和公共设施管理业	8444.43	6.44%	15.24%
建筑业	4342.54	3.31%	7.84%
交通运输、仓储和邮政业	1115.70	0.85%	2.01%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	44033.84	32.08%	60.86%
水利、环境和公共设施管理业	8900.48	6.48%	12.30%
金融业	8812.67	6.42%	12.18%
交通运输、仓储和邮政业	5213.36	3.80%	7.21%
建筑业	5077.35	3.70%	7.02%
批发和零售业	313.34	0.23%	0.43%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36386.42	29.77%	60.74%
金融业	8230.65	6.74%	13.74%
水利、环境和公共设施管理业	7532.34	6.16%	12.57%
建筑业	3795.58	3.11%	6.34%
交通运输、仓储和邮政业	3488.39	2.85%	5.82%
批发和零售业	471.07	0.39%	0.79%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	39639.27	30.59%	59.38%
金融业	8929.02	6.89%	13.38%
水利、环境和公共设施管理业	8558.45	6.60%	12.82%
建筑业	5198.67	4.01%	7.79%
交通运输、仓储和邮政业	3807.16	2.94%	5.70%
批发和零售业	611.41	0.47%	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	14.44	0.01%	0.02%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	42026.61	31.37%	57.87%
水利、环境和公共设施管理业	10527.56	7.86%	14.50%
金融业	8356.89	6.24%	11.51%
建筑业	7127.07	5.32%	9.81%
交通运输、仓储和邮政业	3920.20	2.93%	5.40%
批发和零售业	652.12	0.49%	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	49350.04	33.99%	58.26%
水利、环境和公共设施管理业	11366.92	7.83%	13.42%
金融业	10534.00	7.25%	12.44%
建筑业	7878.45	5.43%	9.30%
交通运输、仓储和邮政业	4946.59	3.41%	5.84%
批发和零售业	632.19	0.44%	0.75%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	51367.35	33.96%	58.48%
水利、环境和公共设施管理业	12389.22	8.19%	14.10%
金融业	9625.11	6.36%	10.96%
建筑业	8513.81	5.63%	9.69%
交通运输、仓储和邮政业	5312.84	3.51%	6.05%
批发和零售业	630.49	0.42%	0.72%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	58918.30	35.66%	58.30%
水利、环境和公共设施管理业	14061.39	8.51%	13.91%
建筑业	10287.29	6.23%	10.18%
金融业	9841.59	5.96%	9.74%
交通运输、仓储和邮政业	7248.07	4.39%	7.17%
批发和零售业	696.22	0.42%	0.69%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36492.80	22.72%	64.96%
水利、环境和公共设施管理业	11819.17	7.36%	21.04%
交通运输、仓储和邮政业	7207.37	4.49%	12.83%
批发和零售业	654.66	0.41%	1.17%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22090.07	13.60%	53.03%
水利、环境和公共设施管理业	12060.50	7.42%	28.95%
交通运输、仓储和邮政业	7505.79	4.62%	18.02%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	11264.36	6.93%	57.63%
制造业	8281.73	5.10%	42.37%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8306.41	5.12%	100.00%