万家行业优选混合(LOF)
(161903)公募混合型LOF
1.5086
2.65%+0.0399
单位净值 [2025-09-30]
5.2728
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.60%
- 最近一季：36.43%
- 最近半年：32.71%
- 今年以来：67.16%
- 最近一年：71.08%
- 最近两年：53.45%
- 最近三年：55.55%
- 成立以来：984.82%
- 成立日期：2005-07-15
- 基金经理：黄兴亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：70.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：78.53亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.088000 | 2023-03-28 |
| 2 | 0.282000 | 2022-03-22 |
| 3 | 0.240000 | 2021-04-02 |
| 4 | 0.146000 | 2020-03-24 |
| 5 | 0.072000 | 2018-03-21 |
| 6 | 0.088000 | 2017-03-27 |
| 7 | 0.110000 | 2016-03-22 |
| 8 | 0.026000 | 2010-01-19 |
| 9 | 0.270000 | 2007-03-16 |
| 10 | 0.460000 | 2006-12-15 |