万家中证红利ETF联接A
(161907)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.6824
-0.21%-0.0036
单位净值 [2025-09-30]
2.6852
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：2.25%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：0.14%
- 最近两年：12.49%
- 最近三年：23.84%
- 成立以来：178.09%
- 成立日期：2011-03-17
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：股票型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005100 | 2025-08-11 |
| 2 | 0.005100 | 2025-07-14 |
| 3 | 0.004900 | 2025-06-09 |
| 4 | 0.004800 | 2025-05-12 |
| 5 | 0.005000 | 2025-04-14 |
| 6 | 0.003200 | 2025-03-11 |
| 7 | 0.003200 | 2025-02-18 |
| 8 | 0.009900 | 2025-01-14 |
| 9 | 0.009900 | 2024-12-10 |
| 10 | 0.009100 | 2024-11-12 |
| 11 | 0.006100 | 2024-10-15 |
| 12 | 0.004600 | 2024-09-10 |
| 13 | 0.004800 | 2024-08-13 |
| 14 | 0.422000 | 2024-06-25 |
| 15 | 0.500000 | 2023-09-25 |