万家添利债券(LOF)C
(161908)公募债券型LOF
1.2155
0.35%+0.0042
单位净值 [2025-09-30]
2.2023
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：4.00%
- 最近半年：5.53%
- 今年以来：6.85%
- 最近一年：10.59%
- 最近两年：13.02%
- 最近三年：16.68%
- 成立以来：157.51%
- 成立日期：2011-06-02
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.119000 | 2023-06-13 |
| 2 | 0.127000 | 2021-12-28 |
| 3 | 0.150000 | 2016-06-29 |
| 4 | 0.150000 | 2014-06-20 |