万家添利债券(LOF)C
(161908)公募债券型LOF
1.2155
0.35%+0.0042
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：4.00%
- 最近半年：5.53%
- 今年以来：6.85%
- 最近一年：10.59%
- 最近两年：13.02%
- 最近三年：16.68%
- 成立以来：157.51%
- 成立日期：2011-06-02
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家
实时情况
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万家添利债券(LOF)C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601238 |
广汽集团 |
0.58% |
7.03 |
85.30 |
71.95% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002091 |
江苏国泰 |
0.23% |
4.00 |
33.26 |
28.05% |
-0.50 (-12.49%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601238 |
广汽集团 |
0.58% |
7.03 |
85.30 |
71.95% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002091 |
江苏国泰 |
0.23% |
4.00 |
33.26 |
28.05% |
-0.50 (-12.49%) |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601238 |
广汽集团 |
0.64% |
7.03 |
107.17 |
68.89% |
-3.90 (-55.46%) |
| 2 |
002091 |
江苏国泰 |
0.29% |
4.50 |
48.40 |
31.11% |
新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601238 |
广汽集团 |
0.64% |
7.03 |
107.17 |
68.89% |
-3.90 (-55.46%) |
| 2 |
002091 |
江苏国泰 |
0.29% |
4.50 |
48.40 |
31.11% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601238 |
广汽集团 |
0.85% |
10.93 |
122.77 |
62.71% |
新增 |
| 2 |
601985 |
中国核电 |
0.50% |
9.00 |
73.02 |
37.29% |
新增 |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601238 |
广汽集团 |
0.85% |
10.93 |
122.77 |
62.71% |
新增 |
| 2 |
601985 |
中国核电 |
0.50% |
9.00 |
73.02 |
37.29% |
新增 |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600299 |
安迪苏 |
0.05% |
0.29 |
3.51 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600299 |
安迪苏 |
0.05% |
0.29 |
3.51 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600299 |
安迪苏 |
0.06% |
0.29 |
3.53 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600299 |
安迪苏 |
0.06% |
0.29 |
3.53 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600299 |
安迪苏 |
0.09% |
0.29 |
4.11 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600299 |
安迪苏 |
0.09% |
0.29 |
4.11 |
100.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601233 |
桐昆股份 |
0.55% |
2.03 |
31.47 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601233 |
桐昆股份 |
0.55% |
2.03 |
31.47 |
100.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2015-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002391 |
长青股份 |
0.58% |
27.09 |
482.78 |
78.49% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600023 |
浙能电力 |
0.16% |
17.67 |
132.33 |
21.51% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2015-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002391 |
长青股份 |
0.58% |
27.09 |
482.78 |
78.49% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600023 |
浙能电力 |
0.16% |
17.67 |
132.33 |
21.51% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2015-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002391 |
长青股份 |
0.43% |
27.09 |
348.67 |
73.13% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600023 |
浙能电力 |
0.16% |
17.67 |
128.09 |
26.87% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2015-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002391 |
长青股份 |
0.43% |
27.09 |
348.67 |
73.13% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600023 |
浙能电力 |
0.16% |
17.67 |
128.09 |
26.87% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2015-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002391 |
长青股份 |
1.09% |
27.09 |
540.75 |
56.25% |
新增 |
| 2 |
600016 |
民生银行 |
0.49% |
24.68 |
245.28 |
25.52% |
新增 |
| 3 |
600023 |
浙能电力 |
0.35% |
17.67 |
175.26 |
18.23% |
新增 |
| 季报日期: 2015-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002391 |
长青股份 |
1.09% |
27.09 |
540.75 |
56.25% |
新增 |
| 2 |
600016 |
民生银行 |
0.49% |
24.68 |
245.28 |
25.52% |
新增 |
| 3 |
600023 |
浙能电力 |
0.35% |
17.67 |
175.26 |
18.23% |
新增 |
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| 季报日期: 2013-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000731 |
四川美丰 |
2.40% |
450.47 |
5405.66 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2013-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000731 |
四川美丰 |
2.40% |
450.47 |
5405.66 |
100.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2012-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002702 |
腾新食品 |
0.00% |
0.15 |
4.35 |
93.55% |
新增 |
| 2 |
603993 |
洛阳钼业 |
0.00% |
0.10 |
0.30 |
6.45% |
新增 |
| 季报日期: 2012-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002702 |
腾新食品 |
0.00% |
0.15 |
4.35 |
93.55% |
新增 |
| 2 |
603993 |
洛阳钼业 |
0.00% |
0.10 |
0.30 |
6.45% |
新增 |
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| 季报日期: 2012-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300314 |
戴维医疗 |
0.90% |
80.00 |
2600.00 |
23.97% |
新增 |
| 2 |
300295 |
三六五网 |
0.86% |
53.00 |
2480.40 |
22.86% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
300322 |
硕贝德 |
0.68% |
117.00 |
1957.41 |
18.04% |
新增 |
| 4 |
300303 |
聚飞光电 |
0.67% |
80.00 |
1941.60 |
17.90% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
300333 |
兆日科技 |
0.65% |
70.00 |
1869.70 |
17.23% |
新增 |
| 季报日期: 2012-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300314 |
戴维医疗 |
0.90% |
80.00 |
2600.00 |
23.97% |
新增 |
| 2 |
300295 |
三六五网 |
0.86% |
53.00 |
2480.40 |
22.86% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
300322 |
硕贝德 |
0.68% |
117.00 |
1957.41 |
18.04% |
新增 |
| 4 |
300303 |
聚飞光电 |
0.67% |
80.00 |
1941.60 |
17.90% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
300333 |
兆日科技 |
0.65% |
70.00 |
1869.70 |
17.23% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2012-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601515 |
东风股份 |
1.67% |
200.00 |
2810.01 |
40.85% |
--- |
| 2 |
300295 |
三六五网 |
1.29% |
53.00 |
2173.00 |
31.59% |
--- |
| 3 |
300303 |
聚飞光电 |
1.13% |
80.00 |
1896.00 |
27.56% |
--- |
| 季报日期: 2012-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601515 |
东风股份 |
1.67% |
200.00 |
2810.01 |
40.85% |
--- |
| 2 |
300295 |
三六五网 |
1.29% |
53.00 |
2173.00 |
31.59% |
--- |
| 3 |
300303 |
聚飞光电 |
1.13% |
80.00 |
1896.00 |
27.56% |
--- |
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