万家强化收益定开债
(161911)公募债券型LOF
1.0120
0.00%0.0000
单位净值 [2025-06-04]
1.6130
累计净值 [2025-06-04]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：7.43%
- 成立以来：80.04%
- 成立日期：2013-05-07
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.99亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-24 | 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2025-06-24 | 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-06-12 | 关于万家强化收益定期开放债券型证券投资基金终止上市的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于万家强化收益定期开放债券型证券投资基金终止上市的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-06-05 | 关于万家强化收益定期开放债券型证券投资基金停牌的提示性公告 |
| 2025-06-05 | 关于万家强化收益定期开放债券型证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告 |
| 2025-06-04 | 关于万家强化收益定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-06-03 | 关于万家强化收益定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-05-30 | 关于万家强化收益定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-05-27 | 关于万家强化收益定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2025-04-30 | 关于万家强化收益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-14 | 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-13 | 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华创证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |