万家社会责任18个月定开A
(161912)公募混合型LOF
3.4505
0.89%+0.0309
单位净值 [2025-09-30]
4.0575
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.38%
- 最近一季：65.99%
- 最近半年：69.16%
- 今年以来：57.15%
- 最近一年：58.45%
- 最近两年：102.78%
- 最近三年：71.43%
- 成立以来：393.01%
- 成立日期：2019-03-21
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2025-01-10 |
| 2 | 0.017000 | 2024-01-12 |
| 3 | 0.101000 | 2023-01-16 |
| 4 | 0.068000 | 2022-01-11 |
| 5 | 0.350000 | 2020-09-17 |
| 6 | 0.048000 | 2019-12-27 |