万家社会责任18个月定开A

(161912)公募混合型LOF
3.4505 0.89%+0.0309
单位净值 [2025-09-30]
4.0575
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.38%
  • 最近一季:65.99%
  • 最近半年:69.16%
  • 今年以来:57.15%
  • 最近一年:58.45%
  • 最近两年:102.78%
  • 最近三年:71.43%
  • 成立以来:393.01%
  • 成立日期:2019-03-21
  • 基金经理:莫海波
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.44亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.39亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
实时情况
万家社会责任18个月定开A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300394 天孚通信 10.25% 68.03 5431.16 10.87% 0.00 (新增)
2 603986 兆易创新 9.77% 40.91 5176.15 10.36% 0.00 (新增)
3 688041 海光信息 9.68% 36.33 5132.75 10.27% 0.00 (新增)
4 300502 新易盛 9.56% 39.87 5064.86 10.14% 0.00 (新增)
5 688608 恒玄科技 8.11% 12.36 4299.95 8.61% 0.00 (新增)
6 000063 中兴通讯 7.66% 124.94 4059.30 8.12% 0.00 (新增)
7 688018 乐鑫科技 6.86% 24.90 3637.23 7.28% 0.00 (新增)
8 688220 翱捷科技 4.45% 30.14 2359.75 4.72% 0.00 (新增)
9 603728 鸣志电器 4.17% 38.48 2211.45 4.43% 0.00 (新增)
10 688017 绿的谐波 4.15% 17.63 2201.57 4.41% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688041 海光信息 8.84% 45.29 6399.63 9.15% -6.32 (-12.25%)
2 603986 兆易创新 8.49% 52.60 6147.71 8.79% 52.60 (100.00%)
3 002230 科大讯飞 7.37% 112.11 5333.07 7.62% 0.00 (0.00%)
4 300502 新易盛 7.08% 52.23 5124.56 7.33% -5.56 (-9.62%)
5 688111 金山办公 7.04% 17.02 5092.52 7.28% 0.00 (0.00%)
6 000063 中兴通讯 6.46% 136.68 4677.19 6.69% 136.68 (100.00%)
7 300394 天孚通信 6.40% 54.75 4633.28 6.62% 0.00 (0.00%)
8 300308 中际旭创 6.30% 46.23 4559.73 6.52% -4.08 (-8.11%)
9 000998 隆平高科 5.11% 367.20 3697.69 5.29% 0.00 (0.00%)
10 002385 大北农 4.88% 889.00 3529.34 5.05% 0.00 (0.00%)
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