万家创业板2年定期开放混合A
(161914)公募混合型LOF创业板
0.8230
3.03%+0.0249
单位净值 [2025-09-30]
0.8230
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：19.80%
- 最近半年：16.85%
- 今年以来：38.34%
- 最近一年：24.47%
- 最近两年：2.34%
- 最近三年：5.16%
- 成立以来：-17.70%
- 成立日期：2020-08-14
- 基金经理：黄兴亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8230 | 0.8230 | 3.03% |
| 2025-09-29 | 0.7988 | 0.7988 | 0.80% |
| 2025-09-26 | 0.7925 | 0.7925 | -3.44% |
| 2025-09-25 | 0.8207 | 0.8207 | 1.05% |
| 2025-09-24 | 0.8122 | 0.8122 | 2.60% |
| 2025-09-23 | 0.7916 | 0.7916 | -1.31% |
| 2025-09-22 | 0.8021 | 0.8021 | 1.21% |
| 2025-09-19 | 0.7925 | 0.7925 | -1.05% |
| 2025-09-18 | 0.8009 | 0.8009 | -0.83% |
| 2025-09-17 | 0.8076 | 0.8076 | 0.64% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家创业板2年定期开放混合A | 3.97% | 2.57% | 19.80% | 16.85% | 24.47% | 38.34% |
| 同类型排名 | 1594/8521 | 4500/8521 | 3866/8521 | 4741/8521 | 3721/8521 | 2463/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.42亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.54亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.33亿份 | 17031 |
基金经理
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黄兴亮 上任时间：2020-08-14
黄兴亮先生:清华大学博士。2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业,2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司投研部担任研究员;2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作,先后担任投资部研究员、基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司。现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家科技 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 万家基金管理有限公司关于增加邮储银行为旗下部分基金销售机构并开通定投的公告 |
| 2025-06-19 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加湘财证券费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-21 | 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-15 | 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-11-15 | 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-11-15 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金A类份额溢价风险提示公告 |
| 2024-10-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-08 | 万家基金管理有限公司关于万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告 |