长城久富混合(LOF)A
(162006)公募混合型LOF
1.6905
1.45%+0.0244
单位净值 [2025-09-30]
5.3279
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.42%
- 最近一季：35.37%
- 最近半年：33.43%
- 今年以来：44.07%
- 最近一年：40.27%
- 最近两年：35.38%
- 最近三年：10.77%
- 成立以来：1410.00%
- 成立日期：2007-02-12
- 基金经理：陈良栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.99亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.300000 | 2022-12-16 |
| 2 | 0.077600 | 2022-10-31 |
| 3 | 0.410000 | 2021-12-17 |
| 4 | 0.120000 | 2021-11-19 |
| 5 | 0.064000 | 2017-06-06 |
| 6 | 0.030000 | 2017-01-19 |
| 7 | 0.100000 | 2016-01-20 |
| 8 | 0.050000 | 2015-01-21 |
| 9 | 0.040000 | 2014-09-04 |
| 10 | 0.040000 | 2014-01-16 |
| 11 | 0.015000 | 2013-01-21 |
| 12 | 0.190000 | 2011-04-19 |
| 13 | 0.290000 | 2010-04-26 |
| 14 | 0.020000 | 2009-12-21 |
| 15 | 0.010000 | 2008-12-16 |
| 16 | 0.600000 | 2007-03-02 |