金鹰中小盘精选混合A

(162102)公募混合型
+添加自选
1.3338 1.60%+0.0213
单位净值 [2025-09-30]
4.1195
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.76%
  • 最近一季：22.98%
  • 最近半年：25.75%
  • 今年以来：32.74%
  • 最近一年：48.99%
  • 最近两年：53.81%
  • 最近三年：110.86%
  • 成立以来：1366.48%
  • 成立日期：2004-05-27
  • 基金经理：张展华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.89亿元
  • 投资风格：标准混合型
  • 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.026000 2025-02-10
2 0.139500 2022-04-25
3 0.171700 2022-04-14
4 0.100000 2022-03-28
5 0.295800 2021-04-12
6 0.156200 2020-04-27
7 0.013200 2017-01-10
8 0.040000 2016-04-29
9 0.240000 2016-03-25
10 0.007300 2015-01-16
11 0.025000 2011-02-22
12 0.035000 2011-02-17
13 0.040000 2011-02-11
14 0.136000 2011-01-24
15 0.450000 2010-01-18
16 0.150000 2009-11-02
17 0.080000 2009-02-09
18 0.060000 2008-06-03
19 0.590000 2006-12-15
20 0.030000 2006-05-11