金鹰持久增利债券(LOF)C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10687.91	13.54%	68.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	2008.47	2.54%	12.92%
金融业	1985.10	2.51%	12.77%
水利、环境和公共设施管理业	393.82	0.50%	2.53%
批发和零售业	245.10	0.31%	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	118.00	0.15%	0.76%
租赁和商务服务业	103.40	0.13%	0.67%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10728.01	12.14%	64.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	4646.81	5.26%	27.94%
金融业	508.24	0.58%	3.06%
水利、环境和公共设施管理业	389.06	0.44%	2.34%
建筑业	250.91	0.28%	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	111.06	0.13%	0.67%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12617.78	13.82%	71.31%
采矿业	1929.49	2.11%	10.90%
金融业	1822.14	2.00%	10.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	574.68	0.63%	3.25%
水利、环境和公共设施管理业	516.10	0.57%	2.92%
建筑业	137.55	0.15%	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	97.00	0.11%	0.55%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9914.20	10.51%	53.84%
采矿业	5653.79	6.00%	30.71%
交通运输、仓储和邮政业	1021.48	1.08%	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	674.87	0.72%	3.67%
金融业	661.76	0.70%	3.59%
房地产业	268.62	0.28%	1.46%
水利、环境和公共设施管理业	217.91	0.23%	1.18%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27778.03	11.23%	57.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	10258.11	4.15%	21.27%
采矿业	4660.48	1.88%	9.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4175.68	1.69%	8.66%
建筑业	1052.80	0.43%	2.18%
水利、环境和公共设施管理业	229.31	0.09%	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	71.44	0.03%	0.15%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	43239.90	15.43%	77.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	4529.90	1.62%	8.15%
采矿业	3515.87	1.25%	6.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2377.15	0.85%	4.28%
建筑业	1020.80	0.36%	1.84%
批发和零售业	736.80	0.26%	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	181.69	0.06%	0.33%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	48665.44	13.53%	69.86%
房地产业	6708.30	1.86%	9.63%
交通运输、仓储和邮政业	4690.06	1.30%	6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	3488.89	0.97%	5.01%
采矿业	2331.39	0.65%	3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1598.03	0.44%	2.29%
文化、体育和娱乐业	1212.40	0.34%	1.74%
卫生和社会工作	745.48	0.21%	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	189.49	0.05%	0.27%
金融业	30.95	0.01%	0.04%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	50878.42	14.49%	82.66%
交通运输、仓储和邮政业	3307.95	0.94%	5.37%
金融业	1997.80	0.57%	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1859.48	0.53%	3.02%
采矿业	1093.54	0.31%	1.78%
房地产业	993.56	0.28%	1.61%
批发和零售业	877.40	0.25%	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	544.07	0.15%	0.88%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	55563.13	14.25%	74.41%
交通运输、仓储和邮政业	4972.33	1.28%	6.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3740.04	0.96%	5.01%
采矿业	2418.27	0.62%	3.24%
房地产业	1818.60	0.47%	2.44%
金融业	1242.30	0.32%	1.66%
农、林、牧、渔业	1027.47	0.26%	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	917.09	0.24%	1.23%
租赁和商务服务业	861.84	0.22%	1.15%
科学研究和技术服务业	657.16	0.17%	0.88%
住宿和餐饮业	647.28	0.17%	0.87%
批发和零售业	505.21	0.13%	0.68%
公共管理、社会保障和社会组织	169.79	0.04%	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	130.48	0.03%	0.17%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	63613.90	14.27%	73.02%
采矿业	4529.03	1.02%	5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3929.50	0.88%	4.51%
交通运输、仓储和邮政业	3179.39	0.71%	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	3129.46	0.70%	3.59%
房地产业	3075.00	0.69%	3.53%
公共管理、社会保障和社会组织	1398.71	0.31%	1.61%
租赁和商务服务业	1101.28	0.25%	1.26%
农、林、牧、渔业	1080.34	0.24%	1.24%
金融业	1026.26	0.23%	1.18%
科学研究和技术服务业	726.90	0.16%	0.83%
批发和零售业	331.20	0.07%	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	54462.97	15.40%	77.85%
采矿业	4799.20	1.36%	6.86%
交通运输、仓储和邮政业	4607.94	1.30%	6.59%
房地产业	2422.65	0.69%	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1626.75	0.46%	2.33%
建筑业	1246.70	0.35%	1.78%
公共管理、社会保障和社会组织	793.60	0.22%	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	28558.45	13.21%	67.23%
采矿业	5220.03	2.42%	12.29%
金融业	3701.88	1.71%	8.71%
房地产业	2048.38	0.95%	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1420.00	0.66%	3.34%
公共管理、社会保障和社会组织	1150.74	0.53%	2.71%
批发和零售业	378.00	0.17%	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7862.78	14.32%	71.95%
采矿业	1341.30	2.44%	12.27%
金融业	943.43	1.72%	8.63%
租赁和商务服务业	780.26	1.42%	7.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7028.88	12.78%	65.39%
采矿业	3117.87	5.67%	29.01%
金融业	602.25	1.09%	5.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7661.92	17.98%	90.86%
采矿业	770.88	1.81%	9.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5180.89	13.76%	77.29%
金融业	1027.59	2.73%	15.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	327.41	0.87%	4.88%
科学研究和技术服务业	167.25	0.44%	2.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4736.42	13.47%	72.39%
房地产业	834.33	2.37%	12.75%
租赁和商务服务业	589.40	1.68%	9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	382.69	1.09%	5.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4735.51	8.70%	47.58%
房地产业	3730.03	6.85%	37.48%
文化、体育和娱乐业	659.34	1.21%	6.63%
交通运输、仓储和邮政业	549.54	1.01%	5.52%
批发和零售业	277.60	0.51%	2.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4256.07	10.28%	63.28%
房地产业	1631.08	3.94%	24.25%
金融业	609.05	1.47%	9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	229.13	0.55%	3.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	661.88	8.47%	74.08%
金融业	171.60	2.19%	19.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	59.94	0.77%	6.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	700.43	11.63%	89.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	81.30	1.35%	10.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	681.69	10.95%	96.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	26.50	0.43%	3.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.00%	0.01%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	500.65	9.89%	53.43%
采矿业	194.18	3.84%	20.72%
交通运输、仓储和邮政业	123.45	2.44%	13.17%
房地产业	86.07	1.70%	9.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	32.69	0.65%	3.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.00%	0.01%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	517.47	10.27%	58.72%
采矿业	174.00	3.45%	19.74%
交通运输、仓储和邮政业	123.45	2.45%	14.01%
金融业	47.95	0.95%	5.44%
建筑业	18.37	0.36%	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.00%	0.01%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	263.82	5.12%	54.54%
金融业	54.49	1.06%	11.26%
批发和零售业	43.91	0.85%	9.08%
采矿业	43.87	0.85%	9.07%
房地产业	36.60	0.71%	7.57%
建筑业	21.38	0.41%	4.42%
水利、环境和公共设施管理业	19.69	0.38%	4.07%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	452.67	8.51%	44.68%
金融业	235.59	4.43%	23.25%
建筑业	113.41	2.13%	11.19%
交通运输、仓储和邮政业	70.21	1.32%	6.93%
采矿业	43.55	0.82%	4.30%
批发和零售业	29.44	0.55%	2.91%
水利、环境和公共设施管理业	24.87	0.47%	2.45%
住宿和餐饮业	22.26	0.42%	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	21.10	0.40%	2.08%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	293.43	5.46%	27.51%
金融业	219.82	4.09%	20.61%
建筑业	195.94	3.64%	18.37%
交通运输、仓储和邮政业	164.80	3.06%	15.45%
租赁和商务服务业	62.22	1.16%	5.83%
科学研究和技术服务业	54.09	1.01%	5.07%
采矿业	37.30	0.69%	3.50%
批发和零售业	24.76	0.46%	2.32%
文化、体育和娱乐业	14.25	0.27%	1.34%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	514.95	9.08%	47.86%
金融业	177.76	3.14%	16.52%
交通运输、仓储和邮政业	162.28	2.86%	15.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	90.67	1.60%	8.43%
建筑业	41.36	0.73%	3.84%
房地产业	22.78	0.40%	2.12%
文化、体育和娱乐业	22.36	0.39%	2.08%
批发和零售业	21.98	0.39%	2.04%
租赁和商务服务业	21.82	0.38%	2.03%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	474.31	8.42%	45.14%
金融业	148.36	2.63%	14.12%
批发和零售业	85.26	1.51%	8.11%
交通运输、仓储和邮政业	66.47	1.18%	6.33%
文化、体育和娱乐业	53.82	0.96%	5.12%
房地产业	48.66	0.86%	4.63%
农、林、牧、渔业	43.09	0.76%	4.10%
建筑业	38.48	0.68%	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	33.90	0.60%	3.23%
租赁和商务服务业	25.35	0.45%	2.41%
科学研究和技术服务业	21.88	0.39%	2.08%
采矿业	6.80	0.12%	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.40	0.08%	0.42%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	452.10	7.81%	42.84%
制造业	285.55	4.93%	27.06%
交通运输、仓储和邮政业	158.72	2.74%	15.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	78.92	1.36%	7.48%
批发和零售业	40.20	0.69%	3.81%
房地产业	39.94	0.69%	3.78%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	366.16	7.97%	43.25%
交通运输、仓储和邮政业	146.06	3.18%	17.25%
批发和零售业	108.93	2.37%	12.87%
金融业	75.67	1.65%	8.94%
建筑业	70.96	1.55%	8.38%
采矿业	36.38	0.79%	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.12	0.79%	4.27%
卫生和社会工作	5.40	0.12%	0.64%
农、林、牧、渔业	0.98	0.02%	0.12%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	203.98	9.89%	55.27%
建筑业	33.49	1.62%	9.07%
批发和零售业	29.27	1.42%	7.93%
农、林、牧、渔业	26.05	1.26%	7.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.01	0.78%	4.34%
文化、体育和娱乐业	12.94	0.63%	3.51%
科学研究和技术服务业	12.73	0.62%	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.16	0.44%	2.48%
租赁和商务服务业	7.14	0.35%	1.93%
金融业	4.84	0.23%	1.31%
房地产业	4.73	0.23%	1.28%
采矿业	4.15	0.20%	1.12%
住宿和餐饮业	2.32	0.11%	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	2.25	0.11%	0.61%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	208.73	6.38%	53.53%
批发和零售业	35.53	1.09%	9.11%
建筑业	30.11	0.92%	7.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.42	0.87%	7.29%
采矿业	20.34	0.62%	5.22%
文化、体育和娱乐业	17.41	0.53%	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	11.12	0.34%	2.85%
农、林、牧、渔业	8.95	0.27%	2.30%
科学研究和技术服务业	8.74	0.27%	2.24%
房地产业	8.31	0.25%	2.13%
金融业	6.68	0.20%	1.71%
租赁和商务服务业	5.07	0.15%	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	0.02%	0.13%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	58.49	1.38%	81.39%
金融业	4.36	0.10%	6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.31	0.10%	6.00%
批发和零售业	2.23	0.05%	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.23	0.05%	3.10%
房地产业	0.25	0.01%	0.35%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	167.28	2.66%	39.41%
制造业	161.31	2.57%	38.01%
批发和零售业	95.84	1.53%	22.58%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	133.76	0.91%	100.00%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	814.62	12.56%	80.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	124.14	1.91%	12.27%
采矿业	72.95	1.13%	7.21%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	814.62	0.13%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	124.14	0.02%	0.00%
采矿业	72.95	0.01%	0.00%