金鹰元盛债券(LOF)C
(162108)公募债券型LOF
1.3538
0.09%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.5308
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：4.52%
- 最近一年：9.50%
- 最近两年：13.01%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：60.47%
- 成立日期：2013-05-02
- 基金经理：王怀震 许浩琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：金鹰
基本信息
| 基金简称 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 基金全称 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 162108 | 成立日期 | 2013-05-02 |
| 基金总份额(亿份) | 0.16亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.28亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王怀震 许浩琨 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 1 |
| 基金比较基准 | 中国债券综合财富指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 普通债券型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,不参与一级市场新股的申购或增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产的配置策略 本基金大类资产配置采用自上而下的投资视角,定性分析与定量分析并用,结合国内外政治经济环境、宏观政策、利率变化等,合理确定基金在普通债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整本基金投资于普通债券、货币市场工具等资产的比例与期限结构。 货币市场类资产的配置策略 根据投资组合的加权平均久期的目标区间、未来利率的变化趋势、各期限货币市场类资产的流动性、收益率的变化等确定本基金在不同期限货币资产上的配置额占本基金货币资产总额的相对比例,并随着前述决策变量的变化,实时动态地调整配置的相对比例,严格控制货币资产的加权平均剩余期限。 | ||