金鹰元盛债券(LOF)C
(162108)公募债券型LOF
1.3538
0.09%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.5308
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：4.52%
- 最近一年：9.50%
- 最近两年：13.01%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：60.47%
- 成立日期：2013-05-02
- 基金经理：王怀震 许浩琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173.52 | 4.53% | 58.88% |
| 制造业 | 121.18 | 3.16% | 41.12% |