金鹰元盛债券(LOF)C
(162108)公募债券型LOF
1.3538
0.09%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.5308
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：4.52%
- 最近一年：9.50%
- 最近两年：13.01%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：60.47%
- 成立日期：2013-05-02
- 基金经理：王怀震 许浩琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：金鹰
实时情况
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 4.53% | 6.00 | 173.52 | 58.88% | 新增 |
| 2 | 600398 | 海澜之家 | 3.16% | 13.11 | 121.18 | 41.12% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001965 | 招商公路 | 2.97% | 13.98 | 157.94 | 57.23% | 新增 |
| 2 | 600398 | 海澜之家 | 2.22% | 13.11 | 118.03 | 42.77% | 新增 |