0.3585
每万份收益 [2025-09-26]
1.2530%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2005-11-10
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.52亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：宏利
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3607 |
1.29% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3585 |
1.253% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3464 |
1.23% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3437 |
1.22% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3377 |
1.21% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3380 |
1.201% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6647 |
1.194% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3134 |
1.179% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3277 |
1.202% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3252 |
1.204% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3206 |
1.208% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3243 |
1.216% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6376 |
1.433% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3563 |
1.456% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3311 |
1.447% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3324 |
1.452% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3366 |
1.456% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.7341 |
1.458% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6815 |
1.184% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3403 |
1.178% |