宏利集利债券A
(162210)公募债券型
1.2606
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
2.1843
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：5.50%
- 最近半年：7.46%
- 今年以来：5.92%
- 最近一年：8.75%
- 最近两年：15.43%
- 最近三年：15.04%
- 成立以来：157.00%
- 成立日期：2008-09-26
- 基金经理：李宇璐 石磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.45亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.039000 | 2024-11-07 |
| 3 | 0.049400 | 2024-09-30 |
| 4 | 0.058000 | 2024-08-29 |
| 5 | 0.026600 | 2024-06-26 |
| 6 | 0.062000 | 2023-06-29 |
| 7 | 0.052000 | 2022-06-15 |
| 8 | 0.063000 | 2021-12-09 |
| 9 | 0.065000 | 2020-12-28 |
| 10 | 0.040700 | 2019-09-26 |
| 11 | 0.046000 | 2018-06-25 |
| 12 | 0.005000 | 2018-01-11 |
| 13 | 0.240000 | 2016-11-28 |
| 14 | 0.020000 | 2016-01-14 |
| 15 | 0.037000 | 2015-01-14 |
| 16 | 0.055000 | 2013-05-17 |
| 17 | 0.010000 | 2013-04-11 |
| 18 | 0.015000 | 2011-01-21 |
| 19 | 0.010000 | 2010-01-29 |
| 20 | 0.018000 | 2009-03-23 |