宏利品质生活混合
(162211)公募混合型
0.4320
0.00%0.0000
单位净值 [2024-08-27]
0.8920
累计净值 [2024-08-27]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-3.57%
- 最近一季：-7.10%
- 最近半年：-8.28%
- 今年以来：-7.89%
- 最近一年：-15.79%
- 最近两年：-44.90%
- 最近三年：-58.22%
- 成立以来：-35.44%
- 成立日期：2009-04-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.00亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.250000 | 2013-12-04 |
| 2 | 0.110000 | 2011-12-29 |
| 3 | 0.100000 | 2009-08-04 |