宏利品质生活混合

(162211)公募混合型
0.4320 0.00%0.0000
单位净值 [2024-08-27]
0.8920
累计净值 [2024-08-27]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:-3.57%
  • 最近一季:-7.10%
  • 最近半年:-8.28%
  • 今年以来:-7.89%
  • 最近一年:-15.79%
  • 最近两年:-44.90%
  • 最近三年:-58.22%
  • 成立以来:-35.44%
  • 成立日期:2009-04-09
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.61亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.00亿元
  • 投资风格:标准混合型
  • 管理公司:宏利
实时情况
宏利品质生活混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601138 工业富联 9.70% 2.88 78.91 12.14% 1.17 (40.62%)
2 300502 新易盛 9.60% 0.74 78.11 12.02% 0.15 (20.27%)
3 300308 中际旭创 8.07% 0.48 65.63 10.10% 0.34 (70.59%)
4 300394 天孚通信 5.30% 0.49 43.15 6.64% 0.25 (50.82%)
5 688256 寒武纪 5.14% 0.21 41.84 6.44% 0.04 (18.00%)
6 002463 沪电股份 5.02% 1.12 40.88 6.29% -0.20 (-17.86%)
7 002475 立讯精密 4.54% 0.94 36.95 5.69% 新增
8 300251 光线传媒 3.93% 3.80 31.96 4.92% 0.84 (22.11%)
9 688183 生益电子 3.89% 1.63 31.61 4.86% 新增
10 600845 宝信软件 3.10% 0.79 25.22 3.88% 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002463 沪电股份 5.11% 1.32 39.84 7.17% 1.12 (84.85%)
2 300502 新易盛 5.07% 0.59 39.53 7.11% -0.22 (-37.29%)
3 601138 工业富联 5.00% 1.71 38.94 7.01% 0.07 (4.09%)
4 300394 天孚通信 4.66% 0.24 36.30 6.53% 0.18 (75.00%)
5 300251 光线传媒 4.06% 2.96 31.61 5.69% -1.16 (-39.19%)
6 300418 昆仑万维 3.94% 0.77 30.68 5.52% -0.97 (-125.97%)
7 688256 寒武纪 3.84% 0.17 29.96 5.39% 新增
8 300308 中际旭创 2.81% 0.14 21.92 3.94% -0.07 (-50.00%)
9 000526 学大教育 2.65% 0.34 20.68 3.72% 0.18 (52.94%)
10 301195 北路智控 2.55% 0.49 19.87 3.58% 新增
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