宏利红利先锋混合A
(162212)公募混合型
1.0780
1.70%+0.0183
单位净值 [2025-09-30]
1.9180
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：16.29%
- 最近半年：17.17%
- 今年以来：17.81%
- 最近一年：4.56%
- 最近两年：10.22%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：103.19%
- 成立日期：2009-12-03
- 基金经理：周笑雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005500 | 2023-07-13 |
| 2 | 0.006600 | 2023-04-13 |
| 3 | 0.014400 | 2022-07-20 |
| 4 | 0.026000 | 2022-01-20 |
| 5 | 0.027000 | 2021-10-27 |
| 6 | 0.040000 | 2021-07-19 |
| 7 | 0.038400 | 2021-04-21 |
| 8 | 0.043800 | 2021-01-21 |
| 9 | 0.033000 | 2020-10-19 |
| 10 | 0.016000 | 2020-07-13 |
| 11 | 0.006100 | 2020-04-10 |
| 12 | 0.014000 | 2020-01-09 |
| 13 | 0.005600 | 2019-04-11 |
| 14 | 0.012000 | 2018-04-16 |
| 15 | 0.020000 | 2018-01-11 |
| 16 | 0.020000 | 2017-10-17 |
| 17 | 0.013000 | 2017-07-11 |
| 18 | 0.010000 | 2017-04-14 |
| 19 | 0.020000 | 2016-07-12 |
| 20 | 0.020000 | 2016-04-13 |
| 21 | 0.060000 | 2016-01-14 |
| 22 | 0.040000 | 2015-10-19 |
| 23 | 0.110000 | 2015-07-09 |
| 24 | 0.066000 | 2015-04-13 |
| 25 | 0.025000 | 2015-01-14 |
| 26 | 0.013000 | 2014-10-16 |
| 27 | 0.013000 | 2014-07-18 |
| 28 | 0.020000 | 2014-04-14 |
| 29 | 0.015000 | 2014-01-10 |
| 30 | 0.015000 | 2013-10-16 |
| 31 | 0.010000 | 2013-07-10 |
| 32 | 0.010000 | 2013-04-11 |
| 33 | 0.012000 | 2011-07-14 |
| 34 | 0.020000 | 2011-04-15 |
| 35 | 0.020000 | 2011-01-14 |