宏利聚利债券(LOF)

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	179.80	4.96%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	153.82	4.24%	0.00%
采矿业	129.98	3.58%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.95	0.03%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	179.80	4.96%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	153.82	4.24%	0.00%
采矿业	129.98	3.58%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.95	0.03%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	179.80	4.96%	38.70%
交通运输、仓储和邮政业	153.82	4.24%	33.11%
采矿业	129.98	3.58%	27.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.95	0.03%	0.20%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	184.09	5.15%	59.48%
金融业	124.57	3.48%	40.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.85	0.02%	0.27%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	315.57	8.04%	55.00%
交通运输、仓储和邮政业	254.29	6.48%	44.32%
采矿业	2.29	0.06%	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.83	0.02%	0.14%
制造业	0.76	0.02%	0.13%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	295.86	7.66%	55.56%
交通运输、仓储和邮政业	234.03	6.06%	43.94%
采矿业	1.79	0.05%	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.87	0.02%	0.16%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	132.84	3.44%	78.32%
交通运输、仓储和邮政业	34.07	0.88%	20.09%
采矿业	1.76	0.05%	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.95	0.02%	0.56%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	119.40	2.92%	100.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	302.05	6.95%	100.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	341.49	7.82%	100.00%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	369.86	8.29%	99.81%
采矿业	0.71	0.02%	0.19%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	429.52	8.35%	100.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	633.91	7.09%	100.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	757.20	6.66%	100.00%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	643.20	5.69%	100.00%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	874.72	6.71%	37.87%
制造业	839.24	6.44%	36.33%
交通运输、仓储和邮政业	595.83	4.57%	25.80%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1404.52	9.72%	44.78%
制造业	1171.70	8.11%	37.36%
交通运输、仓储和邮政业	560.02	3.88%	17.86%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1024.41	5.30%	44.20%
金融业	794.61	4.11%	34.28%
交通运输、仓储和邮政业	498.69	2.58%	21.52%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	975.82	3.31%	44.73%
金融业	720.72	2.44%	33.04%
交通运输、仓储和邮政业	485.01	1.65%	22.23%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	437.35	0.98%	55.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	357.81	0.80%	45.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	406.35	0.63%	54.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	340.86	0.53%	45.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.32	0.01%	0.44%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	389.72	0.40%	54.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	328.93	0.34%	45.77%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	432.43	0.31%	57.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	319.52	0.23%	42.37%
建筑业	2.09	0.00%	0.28%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2511.00	1.04%	63.53%
制造业	1441.50	0.60%	36.47%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3370.50	1.40%	57.84%
制造业	2090.71	0.87%	35.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	359.70	0.15%	6.17%
文化、体育和娱乐业	5.88	0.00%	0.10%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3262.50	1.39%	64.54%
制造业	1476.76	0.63%	29.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	315.76	0.13%	6.25%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12115.49	5.17%	64.90%
制造业	4849.08	2.07%	25.97%
金融业	1264.27	0.54%	6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	440.03	0.19%	2.36%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2645.54	1.17%	57.32%
金融业	1969.59	0.87%	42.68%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4632.53	2.11%	99.32%
制造业	31.54	0.01%	0.68%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	413.26	0.20%	93.89%
制造业	26.91	0.01%	6.11%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	410.92	0.21%	93.89%
制造业	26.74	0.01%	6.11%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	392.20	0.21%	100.00%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12115.49	0.05%	0.00%
制造业	4849.08	0.02%	0.00%
金融业	1264.27	0.01%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	440.03	0.00%	0.00%
采矿业	392.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12115.49	0.05%	0.00%
制造业	4849.08	0.02%	0.00%
金融业	1264.27	0.01%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	440.03	0.00%	0.00%
采矿业	392.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12115.49	0.05%	0.00%
制造业	4849.08	0.02%	0.00%
金融业	1264.27	0.01%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	440.03	0.00%	0.00%
采矿业	392.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12115.49	0.05%	0.00%
制造业	4849.08	0.02%	0.00%
金融业	1264.27	0.01%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	440.03	0.00%	0.00%
采矿业	392.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12115.49	0.05%	0.00%
制造业	4849.08	0.02%	0.00%
金融业	1264.27	0.01%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	440.03	0.00%	0.00%
采矿业	392.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12115.49	0.05%	0.00%
制造业	4849.08	0.02%	0.00%
金融业	1264.27	0.01%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	440.03	0.00%	0.00%
采矿业	392.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2012-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12115.49	0.05%	0.00%
制造业	4849.08	0.02%	0.00%
金融业	1264.27	0.01%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	440.03	0.00%	0.00%
采矿业	392.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2012-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12115.49	0.05%	0.00%
制造业	4849.08	0.02%	0.00%
金融业	1264.27	0.01%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	440.03	0.00%	0.00%
采矿业	392.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2011-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12115.49	0.05%	0.00%
制造业	4849.08	0.02%	0.00%
金融业	1264.27	0.01%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	440.03	0.00%	0.00%
采矿业	392.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2011-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12115.49	0.05%	0.00%
制造业	4849.08	0.02%	0.00%
金融业	1264.27	0.01%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	440.03	0.00%	0.00%
采矿业	392.20	0.00%	0.00%