宏利聚利债券(LOF)
(162215)公募债券型LOF
1.0610
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
2.0050
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：8.25%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：103.34%
- 成立日期：2011-05-13
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047600 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.095500 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.114000 | 2023-12-22 |