宏利聚利债券(LOF)
(162215)公募债券型LOF
1.0610
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
2.0050
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：8.25%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：103.34%
- 成立日期：2011-05-13
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：宏利
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2025年第二季度报告 |
| 2025-06-06 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-06-05 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 |
| 2025-04-22 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-18 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(容诚) |
| 2024-08-31 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-30 | 宏利基金管理有限公司基金净值表20240630 |
| 2024-06-26 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、大额定期定额投资业务的公告 |