宏利聚利债券(LOF)

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	4.96%	5.48	179.80	38.70%	0.91 (16.67%)
2	002352	顺丰控股	4.24%	2.27	153.82	33.11%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	3.58%	13.41	129.98	27.98%	新增
4	601827	三峰环境	0.03%	0.10	0.95	0.20%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	4.96%	5.48	179.80	38.70%	0.91 (16.67%)
2	002352	顺丰控股	4.24%	2.27	153.82	33.11%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	3.58%	13.41	129.98	27.98%	新增
4	601827	三峰环境	0.03%	0.10	0.95	0.20%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	5.15%	2.27	184.09	59.48%	-0.61 (-26.85%)
2	300059	东方财富	3.48%	4.57	124.57	40.25%	0.00 (0.00%)
3	601827	三峰环境	0.02%	0.10	0.85	0.27%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	5.15%	2.27	184.09	59.48%	-0.61 (-26.85%)
2	300059	东方财富	3.48%	4.57	124.57	40.25%	0.00 (0.00%)
3	601827	三峰环境	0.02%	0.10	0.85	0.27%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	6.48%	2.88	254.29	44.32%	0.00 (0.00%)
2	601336	新华保险	4.43%	3.00	173.91	30.31%	0.00 (0.00%)
3	300059	东方财富	3.61%	4.57	141.66	24.69%	0.00 (0.00%)
4	002978	安宁股份	0.06%	0.05	2.29	0.40%	0.00 (0.00%)
5	601827	三峰环境	0.02%	0.10	0.83	0.14%	0.00 (0.00%)
6	003030	祖名股份	0.02%	0.05	0.76	0.13%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	6.48%	2.88	254.29	44.32%	0.00 (0.00%)
2	601336	新华保险	4.43%	3.00	173.91	30.31%	0.00 (0.00%)
3	300059	东方财富	3.61%	4.57	141.66	24.69%	0.00 (0.00%)
4	002978	安宁股份	0.06%	0.05	2.29	0.40%	0.00 (0.00%)
5	601827	三峰环境	0.02%	0.10	0.83	0.14%	0.00 (0.00%)
6	003030	祖名股份	0.02%	0.05	0.76	0.13%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	6.06%	2.88	234.03	43.94%	2.26 (78.39%)
2	601336	新华保险	4.82%	3.00	186.24	34.97%	0.00 (0.00%)
3	300059	东方财富	2.84%	4.57	109.62	20.58%	新增
4	002978	安宁股份	0.05%	0.05	1.79	0.34%	0.00 (0.00%)
5	601827	三峰环境	0.02%	0.10	0.87	0.16%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002352	顺丰控股	6.06%	2.88	234.03	43.94%	2.26 (78.39%)
2	601336	新华保险	4.82%	3.00	186.24	34.97%	0.00 (0.00%)
3	300059	东方财富	2.84%	4.57	109.62	20.58%	新增
4	002978	安宁股份	0.05%	0.05	1.79	0.34%	0.00 (0.00%)
5	601827	三峰环境	0.02%	0.10	0.87	0.16%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	3.44%	3.00	132.84	78.32%	0.00 (0.00%)
2	002352	顺丰控股	0.88%	0.62	34.07	20.09%	新增
3	002978	安宁股份	0.05%	0.05	1.76	1.04%	新增
4	601827	三峰环境	0.02%	0.10	0.95	0.56%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	3.44%	3.00	132.84	78.32%	0.00 (0.00%)
2	002352	顺丰控股	0.88%	0.62	34.07	20.09%	新增
3	002978	安宁股份	0.05%	0.05	1.76	1.04%	新增
4	601827	三峰环境	0.02%	0.10	0.95	0.56%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	2.92%	3.00	119.40	100.00%	-2.00 (-66.67%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	2.92%	3.00	119.40	100.00%	-2.00 (-66.67%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	5.65%	5.00	245.75	81.36%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	1.29%	2.00	56.30	18.64%	-1.89 (-94.64%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	5.65%	5.00	245.75	81.36%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	1.29%	2.00	56.30	18.64%	-1.89 (-94.64%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	5.57%	5.00	243.35	71.26%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	2.25%	3.89	98.14	28.74%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	5.57%	5.00	243.35	71.26%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	2.25%	3.89	98.14	28.74%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	6.17%	5.00	275.15	74.25%	-3.00 (-60.00%)
2	002142	宁波银行	2.12%	3.89	94.36	25.46%	新增
3	600968	海油发展	0.02%	0.20	0.71	0.19%	新增
4	601236	红塔证券	0.01%	0.10	0.35	0.09%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	6.17%	5.00	275.15	74.25%	-3.00 (-60.00%)
2	002142	宁波银行	2.12%	3.89	94.36	25.46%	新增
3	600968	海油发展	0.02%	0.20	0.71	0.19%	新增
4	601236	红塔证券	0.01%	0.10	0.35	0.09%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	8.35%	8.00	429.52	100.00%	-7.00 (-87.50%)

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	8.35%	8.00	429.52	100.00%	-7.00 (-87.50%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	7.08%	15.00	633.60	99.95%	0.00 (0.00%)
2	601860	紫金银行	0.00%	0.10	0.31	0.05%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	7.08%	15.00	633.60	99.95%	0.00 (0.00%)
2	601860	紫金银行	0.00%	0.10	0.31	0.05%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	6.66%	15.00	757.20	100.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	6.66%	15.00	757.20	100.00%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	5.69%	15.00	643.20	100.00%	-4.01 (-26.72%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	5.69%	15.00	643.20	100.00%	-4.01 (-26.72%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	6.71%	19.01	874.72	37.87%	-1.00 (-5.26%)
2	600004	白云机场	4.57%	38.10	595.83	25.80%	0.00 (0.00%)
3	002241	歌尔股份	4.22%	41.00	550.26	23.82%	0.00 (0.00%)
4	601238	广汽集团	2.22%	13.01	288.98	12.51%	-5.66 (-43.52%)

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	6.71%	19.01	874.72	37.87%	-1.00 (-5.26%)
2	600004	白云机场	4.57%	38.10	595.83	25.80%	0.00 (0.00%)
3	002241	歌尔股份	4.22%	41.00	550.26	23.82%	0.00 (0.00%)
4	601238	广汽集团	2.22%	13.01	288.98	12.51%	-5.66 (-43.52%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	9.72%	20.01	1404.52	44.78%	5.99 (29.92%)
2	002241	歌尔股份	4.93%	41.00	711.41	22.68%	-9.61 (-23.44%)
3	600004	白云机场	3.88%	38.10	560.02	17.86%	0.00 (0.00%)
4	601238	广汽集团	3.19%	18.67	460.29	14.68%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	9.72%	20.01	1404.52	44.78%	5.99 (29.92%)
2	002241	歌尔股份	4.93%	41.00	711.41	22.68%	-9.61 (-23.44%)
3	600004	白云机场	3.88%	38.10	560.02	17.86%	0.00 (0.00%)
4	601238	广汽集团	3.19%	18.67	460.29	14.68%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002241	歌尔股份	5.30%	50.61	1024.41	44.20%	0.00 (0.00%)
2	601336	新华保险	4.11%	14.02	794.61	34.28%	0.00 (0.00%)
3	600004	白云机场	2.58%	38.10	498.69	21.52%	11.82 (31.03%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002241	歌尔股份	5.30%	50.61	1024.41	44.20%	0.00 (0.00%)
2	601336	新华保险	4.11%	14.02	794.61	34.28%	0.00 (0.00%)
3	600004	白云机场	2.58%	38.10	498.69	21.52%	11.82 (31.03%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002241	歌尔股份	3.31%	50.61	975.82	44.73%	新增
2	601336	新华保险	2.44%	14.02	720.72	33.04%	新增
3	600004	白云机场	1.65%	26.27	485.01	22.23%	新增

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002241	歌尔股份	3.31%	50.61	975.82	44.73%	新增
2	601336	新华保险	2.44%	14.02	720.72	33.04%	新增
3	600004	白云机场	1.65%	26.27	485.01	22.23%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002521	齐峰新材	0.98%	37.80	437.35	55.00%	0.00 (0.00%)
2	600023	浙能电力	0.80%	62.77	357.81	45.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002521	齐峰新材	0.98%	37.80	437.35	55.00%	0.00 (0.00%)
2	600023	浙能电力	0.80%	62.77	357.81	45.00%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002521	齐峰新材	0.63%	37.80	406.35	54.14%	0.00 (0.00%)
2	600023	浙能电力	0.53%	62.77	340.86	45.42%	0.00 (0.00%)
3	300559	佳发安泰	0.01%	0.05	3.32	0.44%	新增

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002521	齐峰新材	0.63%	37.80	406.35	54.14%	0.00 (0.00%)
2	600023	浙能电力	0.53%	62.77	340.86	45.42%	0.00 (0.00%)
3	300559	佳发安泰	0.01%	0.05	3.32	0.44%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002521	齐峰新材	0.40%	37.80	389.72	54.23%	0.00 (0.00%)
2	600023	浙能电力	0.34%	62.77	328.93	45.77%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002521	齐峰新材	0.40%	37.80	389.72	54.23%	0.00 (0.00%)
2	600023	浙能电力	0.34%	62.77	328.93	45.77%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002521	齐峰新材	0.31%	37.80	432.43	57.35%	-112.20 (-296.82%)
2	600023	浙能电力	0.23%	62.77	319.52	42.37%	-387.23 (-616.86%)
3	300511	雪榕生物	0.00%	0.05	2.36	0.31%	新增
4	601611	中国核建	0.00%	0.10	2.09	0.28%	新增

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002521	齐峰新材	0.31%	37.80	432.43	57.35%	-112.20 (-296.82%)
2	600023	浙能电力	0.23%	62.77	319.52	42.37%	-387.23 (-616.86%)
3	300511	雪榕生物	0.00%	0.05	2.36	0.31%	新增
4	601611	中国核建	0.00%	0.10	2.09	0.28%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	1.04%	450.00	2511.00	63.53%	0.00 (0.00%)
2	002521	齐峰新材	0.60%	150.00	1441.50	36.47%	-14.32 (-9.55%)

季报日期: 2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	1.04%	450.00	2511.00	63.53%	0.00 (0.00%)
2	002521	齐峰新材	0.60%	150.00	1441.50	36.47%	-14.32 (-9.55%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	1.40%	450.00	3370.50	57.84%	0.00 (0.00%)
2	002521	齐峰新材	0.85%	164.32	2054.04	35.25%	0.00 (0.00%)
3	601929	吉视传媒	0.15%	58.20	359.70	6.17%	29.10 (50.00%)
4	002185	华天科技	0.02%	2.04	36.67	0.63%	0.00 (0.00%)
5	603999	读者传媒	0.00%	0.10	5.88	0.10%	新增

季报日期: 2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	1.40%	450.00	3370.50	57.84%	0.00 (0.00%)
2	002521	齐峰新材	0.85%	164.32	2054.04	35.25%	0.00 (0.00%)
3	601929	吉视传媒	0.15%	58.20	359.70	6.17%	29.10 (50.00%)
4	002185	华天科技	0.02%	2.04	36.67	0.63%	0.00 (0.00%)
5	603999	读者传媒	0.00%	0.10	5.88	0.10%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2015-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	1.39%	450.00	3262.50	64.54%	-771.32 (-171.40%)
2	002521	齐峰新材	0.62%	164.32	1449.33	28.67%	0.00 (0.00%)
3	601929	吉视传媒	0.13%	29.10	315.76	6.25%	0.00 (0.00%)
4	002185	华天科技	0.01%	2.04	27.42	0.54%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2015-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	1.39%	450.00	3262.50	64.54%	-771.32 (-171.40%)
2	002521	齐峰新材	0.62%	164.32	1449.33	28.67%	0.00 (0.00%)
3	601929	吉视传媒	0.13%	29.10	315.76	6.25%	0.00 (0.00%)
4	002185	华天科技	0.01%	2.04	27.42	0.54%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	5.17%	1221.32	12115.50	64.90%	新增
2	002521	齐峰新材	0.98%	164.32	2287.38	12.25%	新增
3	600219	南山铝业	0.65%	150.38	1517.29	8.13%	0.00 (0.00%)
4	002391	长青股份	0.43%	50.00	998.00	5.35%	0.00 (0.00%)
5	600016	民生银行	0.33%	77.73	772.63	4.14%	新增
6	601318	中国平安	0.21%	6.00	491.64	2.63%	-19.00 (-316.67%)
7	601929	吉视传媒	0.19%	29.10	440.02	2.36%	新增
8	002185	华天科技	0.02%	2.04	36.85	0.20%	0.00 (0.00%)
9	603566	普莱柯	0.00%	0.10	4.49	0.02%	新增
10	603589	口子窖	0.00%	0.20	5.07	0.03%	新增

季报日期: 2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	5.17%	1221.32	12115.50	64.90%	新增
2	002521	齐峰新材	0.98%	164.32	2287.38	12.25%	新增
3	600219	南山铝业	0.65%	150.38	1517.29	8.13%	0.00 (0.00%)
4	002391	长青股份	0.43%	50.00	998.00	5.35%	0.00 (0.00%)
5	600016	民生银行	0.33%	77.73	772.63	4.14%	新增
6	601318	中国平安	0.21%	6.00	491.64	2.63%	-19.00 (-316.67%)
7	601929	吉视传媒	0.19%	29.10	440.02	2.36%	新增
8	002185	华天科技	0.02%	2.04	36.85	0.20%	0.00 (0.00%)
9	603566	普莱柯	0.00%	0.10	4.49	0.02%	新增
10	603589	口子窖	0.00%	0.20	5.07	0.03%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2015-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	0.87%	25.00	1956.00	42.38%	-37.00 (-148.00%)
2	600219	南山铝业	0.72%	150.38	1627.07	35.26%	新增
3	002391	长青股份	0.43%	50.00	975.50	21.14%	新增
4	002185	华天科技	0.02%	2.04	36.61	0.79%	0.00 (0.00%)
5	600958	东方证券	0.01%	0.60	13.59	0.29%	新增
6	300433	蓝思科技	0.00%	0.05	3.90	0.08%	新增
7	002750	龙津药业	0.00%	0.05	2.46	0.05%	新增

季报日期: 2015-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	0.87%	25.00	1956.00	42.38%	-37.00 (-148.00%)
2	600219	南山铝业	0.72%	150.38	1627.07	35.26%	新增
3	002391	长青股份	0.43%	50.00	975.50	21.14%	新增
4	002185	华天科技	0.02%	2.04	36.61	0.79%	0.00 (0.00%)
5	600958	东方证券	0.01%	0.60	13.59	0.29%	新增
6	300433	蓝思科技	0.00%	0.05	3.90	0.08%	新增
7	002750	龙津药业	0.00%	0.05	2.46	0.05%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2014-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	2.11%	62.00	4632.02	99.31%	新增
2	002185	华天科技	0.01%	2.04	25.54	0.55%	0.00 (0.00%)
3	002732	燕塘乳业	0.00%	0.05	1.18	0.03%	新增
4	603011	合锻股份	0.00%	0.10	2.04	0.04%	新增
5	002736	国信证券	0.00%	0.05	0.51	0.01%	新增
6	002735	王子新材	0.00%	0.05	1.32	0.03%	新增
7	002733	雄韬股份	0.00%	0.05	1.45	0.03%	新增

季报日期: 2014-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	2.11%	62.00	4632.02	99.31%	新增
2	002185	华天科技	0.01%	2.04	25.54	0.55%	0.00 (0.00%)
3	002732	燕塘乳业	0.00%	0.05	1.18	0.03%	新增
4	603011	合锻股份	0.00%	0.10	2.04	0.04%	新增
5	002736	国信证券	0.00%	0.05	0.51	0.01%	新增
6	002735	王子新材	0.00%	0.05	1.32	0.03%	新增
7	002733	雄韬股份	0.00%	0.05	1.45	0.03%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2014-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	0.20%	77.97	413.25	93.89%	0.00 (0.00%)
2	002185	华天科技	0.01%	2.04	26.91	6.11%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2014-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	0.20%	77.97	413.25	93.89%	0.00 (0.00%)
2	002185	华天科技	0.01%	2.04	26.91	6.11%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2014-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	0.21%	77.97	410.92	93.89%	0.00 (0.00%)
2	002185	华天科技	0.01%	2.04	22.86	5.22%	新增
3	603168	莎普爱思	0.00%	0.10	2.19	0.50%	新增
4	603369	今世缘	0.00%	0.10	1.69	0.39%	新增

季报日期: 2014-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	0.21%	77.97	410.92	93.89%	0.00 (0.00%)
2	002185	华天科技	0.01%	2.04	22.86	5.22%	新增
3	603168	莎普爱思	0.00%	0.10	2.19	0.50%	新增
4	603369	今世缘	0.00%	0.10	1.69	0.39%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2014-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	0.21%	77.97	392.20	100.00%	---

季报日期: 2014-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	0.21%	77.97	392.20	100.00%	---

显示全部持仓明细>>