宏利500指数增强(LOF)
(162216)公募股票型LOF指数型
1.5858
0.99%+0.0157
单位净值 [2025-09-30]
2.8356
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：19.39%
- 最近半年：21.03%
- 今年以来：28.31%
- 最近一年：33.26%
- 最近两年：33.05%
- 最近三年：25.68%
- 成立以来：292.71%
- 成立日期：2011-12-01
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.04亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：宏利
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.7414 | 0.7214 | 1.027724 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0688 | 1.0488 | 1.019069 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 0.9731 | 0.9531 | 1.020983 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.9798 | 0.9632 | 1.017283 |
| 2015-04-10 | 2015-04-08 | 2.0197 | 1.0000 | 2.019675 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.4113 | 1.3853 | 1.018768 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0786 | 1.0526 | 1.024702 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 0.9640 | 0.9330 | 1.029467 |
| 2012-05-31 | 2012-01-04 | 0.9800 | 0.9540 | 1.002415 |