宏利集利债券C

(162299)公募债券型
1.2952 0.09%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
2.0654
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.44%
  • 最近一季:5.39%
  • 最近半年:7.24%
  • 今年以来:5.60%
  • 最近一年:8.31%
  • 最近两年:14.49%
  • 最近三年:13.65%
  • 成立以来:139.74%
  • 成立日期:2008-09-26
  • 基金经理:李宇璐 石磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:28.45亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:宏利
实时情况
宏利集利债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002241 歌尔股份 1.93% 214.50 5002.14 11.53% 0.00 (新增)
2 002463 沪电股份 1.80% 109.31 4654.42 10.73% 0.00 (新增)
3 301165 锐捷网络 1.21% 50.75 3118.97 7.19% 0.00 (新增)
4 002371 北方华创 0.97% 5.69 2516.17 5.80% 0.00 (新增)
5 002837 英维克 0.95% 82.86 2461.86 5.67% 0.00 (新增)
6 000977 浪潮信息 0.84% 42.55 2164.94 4.99% 0.00 (新增)
7 600873 梅花生物 0.79% 192.29 2055.58 4.74% 0.00 (新增)
8 002281 光迅科技 0.78% 40.68 2006.54 4.62% 0.00 (新增)
9 688036 传音控股 0.78% 25.38 2022.82 4.66% 0.00 (新增)
10 000333 美的集团 0.77% 27.49 1984.78 4.57% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002241 歌尔股份 1.86% 214.50 5607.03 13.38% 0.00 (0.00%)
2 002463 沪电股份 1.19% 109.31 3585.37 8.55% -16.17 (-12.89%)
3 000333 美的集团 0.96% 36.93 2899.01 6.92% 36.93 (100.00%)
4 688036 传音控股 0.76% 25.38 2300.73 5.49% -9.28 (-26.78%)
5 002371 北方华创 0.75% 5.46 2271.36 5.42% 5.46 (100.00%)
6 601098 中南传媒 0.72% 155.41 2177.29 5.20% -86.37 (-35.72%)
7 000977 浪潮信息 0.64% 35.76 1912.44 4.56% 35.76 (100.00%)
8 301165 锐捷网络 0.64% 27.69 1925.01 4.59% 27.69 (100.00%)
9 688981 中芯国际 0.64% 21.43 1914.54 4.57% 21.43 (100.00%)
10 600323 瀚蓝环境 0.62% 77.63 1854.58 4.42% 77.63 (100.00%)
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