海富通中证A100指数(LOF)A
(162307)公募股票型LOF指数型
1.5333
0.76%+0.0117
单位净值 [2025-09-30]
1.8773
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.15%
- 最近一季：19.98%
- 最近半年：20.18%
- 今年以来：21.04%
- 最近一年：16.77%
- 最近两年：27.59%
- 最近三年：23.47%
- 成立以来：103.79%
- 成立日期：2009-10-30
- 基金经理：纪君凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：海富通
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京济安基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-09 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西南证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-02 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-04-22 | 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-07 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-24 | 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）（海富通中证A100指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-24 | 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-03-20 | 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-03-20 | 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-03-20 | 关于海富通基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-01-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-12-23 | 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）（海富通中证A100指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-23 | 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-12-13 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-22 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |