国联安双佳信用债券(LOF)
(162511)公募债券型LOF
0.9494
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3224
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：7.17%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：78.46%
- 成立日期：2012-06-04
- 基金经理：俞善超 张昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国联安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.51 | 0.10% | 59.74% |
| 金融业 | 12.27 | 0.05% | 28.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.92 | 0.02% | 11.53% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 106.91 | 0.42% | 76.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.85 | 0.09% | 16.28% |
| 金融业 | 6.18 | 0.02% | 4.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.46 | 0.02% | 3.18% |