国联安双佳信用债券(LOF)
(162511)公募债券型LOF
0.9494
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3224
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：7.17%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：78.46%
- 成立日期：2012-06-04
- 基金经理：俞善超 张昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2019-06-25 |
| 2 | 0.044000 | 2018-12-20 |
| 3 | 0.045000 | 2018-10-30 |
| 4 | 0.047000 | 2018-09-11 |
| 5 | 0.048000 | 2018-06-28 |
| 6 | 0.046000 | 2018-04-19 |
| 7 | 0.111000 | 2017-12-14 |