广发聚利债券(LOF)A
(162712)公募债券型LOF
1.4172
0.16%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
2.1371
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：9.06%
- 最近三年：11.28%
- 成立以来：137.45%
- 成立日期：2011-08-05
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.19亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.244800 | 2024-11-25 |
| 2 | 0.096100 | 2019-12-19 |
| 3 | 0.115000 | 2018-12-18 |
| 4 | 0.131000 | 2016-01-20 |
| 5 | 0.120000 | 2013-01-22 |
| 6 | 0.013000 | 2012-01-17 |