广发聚利债券(LOF)A
(162712)公募债券型LOF
1.4172
0.16%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
2.1371
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：9.06%
- 最近三年：11.28%
- 成立以来：137.45%
- 成立日期：2011-08-05
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.19亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：广发
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-08-01 | 广发基金管理有限公司关于广发聚利债券型证券投资基金（LOF）恢复大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-09 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）（广发聚利债券（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 发基金管理有限公司关于广发聚利债券型证券投资基金（LOF）调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2025-01-21 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-12-31 | 有限公司关于广发聚利债券型证券投资基金（LOF）调整个人投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2024-12-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-25 | 关于广发聚利债券型证券投资基金(LOF)调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告 |
| 2024-11-21 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）分红公告 |