广发聚源债券(LOF)A
(162715)公募债券型LOF
1.1585
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.4688
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：8.58%
- 最近三年：11.88%
- 成立以来：52.83%
- 成立日期：2013-05-08
- 基金经理：吴迪 张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2023-12-18 |
| 2 | 0.045000 | 2022-03-04 |
| 3 | 0.015000 | 2020-10-23 |
| 4 | 0.016000 | 2020-05-18 |
| 5 | 0.047000 | 2019-06-18 |
| 6 | 0.028000 | 2018-12-04 |
| 7 | 0.029000 | 2018-10-25 |
| 8 | 0.041000 | 2016-09-27 |