广发聚源债券(LOF)C
(162716)公募债券型LOF
1.1349
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.4090
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：10.59%
- 成立以来：45.53%
- 成立日期：2013-05-08
- 基金经理：吴迪 张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051000 | 2023-12-18 |
| 2 | 0.045000 | 2022-03-04 |
| 3 | 0.011000 | 2020-10-23 |
| 4 | 0.015000 | 2020-05-18 |
| 5 | 0.030000 | 2019-06-18 |
| 6 | 0.028000 | 2018-12-04 |
| 7 | 0.029000 | 2018-10-25 |
| 8 | 0.036000 | 2016-09-27 |