广发道琼斯石油指数人民币A
(162719)公募QDIILOF指数型
2.3382
1.03%+0.0240
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：6.22%
- 最近半年：-1.00%
- 今年以来：4.03%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：-1.80%
- 最近三年：25.64%
- 成立以来：133.82%
- 成立日期：2017-02-28
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.31亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
2.3382 |
2.3382 |
1.03% |
| 2 |
2025-09-24 |
2.3144 |
2.3144 |
1.75% |
| 3 |
2025-09-23 |
2.2746 |
2.2746 |
1.81% |
| 4 |
2025-09-22 |
2.2342 |
2.2342 |
0.27% |
| 5 |
2025-09-19 |
2.2281 |
2.2281 |
-1.50% |
| 6 |
2025-09-18 |
2.2621 |
2.2621 |
-0.35% |
| 7 |
2025-09-17 |
2.2701 |
2.2701 |
-0.13% |
| 8 |
2025-09-16 |
2.2730 |
2.2730 |
2.28% |
| 9 |
2025-09-15 |
2.2224 |
2.2224 |
-0.49% |
| 10 |
2025-09-12 |
2.2334 |
2.2334 |
-1.02% |
| 11 |
2025-09-11 |
2.2565 |
2.2565 |
-0.23% |
| 12 |
2025-09-10 |
2.2617 |
2.2617 |
1.70% |
| 13 |
2025-09-09 |
2.2238 |
2.2238 |
0.36% |
| 14 |
2025-09-08 |
2.2158 |
2.2158 |
-0.70% |
| 15 |
2025-09-05 |
2.2314 |
2.2314 |
-1.74% |
| 16 |
2025-09-04 |
2.2710 |
2.2710 |
0.88% |
| 17 |
2025-09-03 |
2.2513 |
2.2513 |
-2.79% |
| 18 |
2025-09-02 |
2.3160 |
2.3160 |
0.75% |
| 19 |
2025-09-01 |
2.2987 |
2.2987 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
2.2728 |
2.2728 |
1.05% |