广发积极优势混合(FOF-LOF)A
(162721)公募FOFLOF
1.2367
0.55%+0.0068
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：5.96%
- 最近一季：29.50%
- 最近半年：33.24%
- 今年以来：35.25%
- 最近一年：57.96%
- 最近两年：37.43%
- 最近三年：22.98%
- 成立以来：23.67%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2367 |
1.2367 |
0.55% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2299 |
1.2299 |
0.99% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.46% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2235 |
1.2235 |
1.17% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.16% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.14% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2130 |
1.2130 |
0.80% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2034 |
1.2034 |
0.39% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.56% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2054 |
1.2054 |
0.15% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2036 |
1.2036 |
3.38% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1642 |
1.1642 |
0.97% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.86% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.30% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1665 |
1.1665 |
3.39% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1282 |
1.1282 |
-3.66% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.23% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1738 |
1.1738 |
-2.70% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2064 |
1.2064 |
1.62% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1872 |
1.1872 |
0.14% |