长信利鑫债券(LOF)A
(163008)公募债券型LOF
0.6659
0.04%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1879
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：3.11%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：8.93%
- 最近三年：8.35%
- 成立以来：31.73%
- 成立日期：2017-01-09
- 基金经理：冯彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2021-07-05 |
| 2 | 0.030000 | 2021-06-03 |
| 3 | 0.032000 | 2021-04-30 |
| 4 | 0.032000 | 2018-11-21 |
| 5 | 0.200000 | 2017-08-29 |
| 6 | 0.200000 | 2017-03-06 |