申万菱信深证成份指数(LOF)A
(163109)公募股票型LOF指数型
0.7436
0.34%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
0.9619
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.11%
- 最近一季：27.68%
- 最近半年：27.39%
- 今年以来：30.09%
- 最近一年：28.90%
- 最近两年：34.73%
- 最近三年：27.46%
- 成立以来：13.76%
- 成立日期：2010-10-22
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 0.5785 | 0.5605 | 1.032114 |
| 2018-01-04 | 2018-01-03 | 0.6242 | 0.6017 | 1.037394 |
| 2018-01-03 | 2018-01-02 | 1.0374 | 1.0000 | 1.037400 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 0.6030 | 0.5805 | 1.038760 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.7013 | 0.7626 | 1.042748 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 0.7700 | 0.7136 | 1.079094 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 0.5507 | 0.5471 | 1.006509 |
| 2013-01-08 | 2013-01-07 | 0.6460 | 0.6140 | 1.052975 |
| 2013-01-05 | 2013-01-04 | 1.0530 | 1.0000 | 1.053000 |
| 2012-01-06 | 2012-01-04 | 0.6440 | 0.6100 | 1.045582 |
| 2011-01-06 | 2011-01-04 | 0.9210 | 0.9120 | 1.009868 |