申万菱信中小企业100指数(LOF)A

(163111)公募股票型LOF指数型中小板
1.4912 0.59%+0.0088
单位净值 [2025-09-30]
2.2901
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.21%
  • 最近一季:27.16%
  • 最近半年:26.27%
  • 今年以来:31.73%
  • 最近一年:29.75%
  • 最近两年:32.95%
  • 最近三年:18.08%
  • 成立以来:178.44%
  • 成立日期:2012-05-08
  • 基金经理:王赟杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.94亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.30亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:申万菱信
实时情况
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002594 比亚迪 8.10% 3.15 1044.85 8.63% 0.00 (新增)
2 002475 立讯精密 4.66% 17.32 600.71 4.96% 0.00 (新增)
3 002371 北方华创 3.60% 1.05 464.32 3.84% 0.00 (新增)
4 002352 顺丰控股 3.10% 8.19 399.34 3.30% 0.00 (新增)
5 002714 牧原股份 3.03% 9.29 390.22 3.22% 0.00 (新增)
6 002415 海康威视 3.01% 13.98 387.53 3.20% 0.00 (新增)
7 002142 宁波银行 2.69% 12.67 346.70 2.86% 0.00 (新增)
8 002230 科大讯飞 2.67% 7.18 343.97 2.84% 0.00 (新增)
9 002027 分众传媒 2.12% 37.43 273.22 2.26% 0.00 (新增)
10 002463 沪电股份 1.65% 4.99 212.35 1.75% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002594 比亚迪 9.21% 3.34 1251.42 9.81% -0.22 (-6.18%)
2 002475 立讯精密 5.51% 18.31 748.55 5.87% -1.16 (-5.96%)
3 002371 北方华创 3.37% 1.10 457.60 3.59% -0.08 (-6.78%)
4 002415 海康威视 3.35% 14.83 455.13 3.57% -0.96 (-6.08%)
5 002714 牧原股份 2.81% 9.85 381.44 2.99% -0.63 (-6.01%)
6 002352 顺丰控股 2.75% 8.67 373.85 2.93% -0.56 (-6.07%)
7 002230 科大讯飞 2.56% 7.31 347.93 2.73% -0.47 (-6.04%)
8 002142 宁波银行 2.55% 13.43 346.81 2.72% -0.87 (-6.08%)
9 002027 分众传媒 2.05% 39.70 278.68 2.19% -2.56 (-6.06%)
10 002241 歌尔股份 1.87% 9.73 254.24 1.99% 9.73 (100.00%)
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