申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A
(163113)公募股票型LOF指数型证券
1.0710
-0.97%-0.0104
单位净值 [2025-09-30]
2.1099
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.43%
- 最近一季：10.82%
- 最近半年：13.36%
- 今年以来：7.52%
- 最近一年：10.62%
- 最近两年：31.91%
- 最近三年：50.48%
- 成立以来：45.53%
- 成立日期：2014-03-13
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.45亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-17 | 2020-03-16 | 1.0258 | 1.0000 | 1.025800 |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 0.9663 | 0.9571 | 1.009596 |
| 2019-03-15 | 2019-03-14 | 1.0096 | 1.0000 | 1.009600 |
| 2019-02-26 | 2019-02-25 | 1.6184 | 1.0000 | 1.618400 |
| 2018-10-18 | 2018-10-17 | 0.6304 | 1.0000 | 0.630441 |
| 2018-10-17 | 2018-10-16 | 0.6304 | 1.0000 | 0.630400 |
| 2018-03-16 | 2018-03-15 | 0.9255 | 0.9030 | 1.024917 |
| 2018-03-15 | 2018-03-14 | 1.0249 | 1.0000 | 1.024900 |
| 2017-03-16 | 2017-03-14 | 1.0747 | 1.0527 | 1.020936 |
| 2016-03-16 | 2016-03-15 | 1.0428 | 1.0278 | 1.014614 |
| 2016-03-15 | 2016-03-14 | 1.0146 | 1.0000 | 1.014600 |
| 2015-08-28 | 2015-08-27 | 0.5652 | 1.0000 | 0.565185 |
| 2015-08-27 | 2015-08-26 | 0.5652 | 1.0000 | 0.565200 |
| 2015-03-16 | 2015-03-13 | 0.9521 | 0.9521 | 1.031509 |
| 2015-03-13 | 2015-03-12 | 1.0315 | 1.0000 | 1.031500 |
| 2014-12-10 | 2014-12-09 | 1.6298 | 1.0445 | 1.560364 |
| 2014-12-09 | 2014-12-08 | 1.5604 | 1.0000 | 1.560400 |
| 2014-11-27 | 2014-11-26 | 1.5502 | 1.0424 | 1.487145 |
| 2014-11-26 | 2014-11-25 | 1.4871 | 1.0000 | 1.487100 |