申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A

(163118)公募股票型LOF指数型医药行业
0.7464 1.62%+0.0121
单位净值 [2025-09-30]
1.2134
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.69%
  • 最近一季:15.29%
  • 最近半年:17.52%
  • 今年以来:21.29%
  • 最近一年:11.59%
  • 最近两年:4.27%
  • 最近三年:2.63%
  • 成立以来:33.71%
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金经理:王赟杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.23亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.38亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:申万菱信
实时情况
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 9.22% 42.16 2188.20 9.82% 0.00 (新增)
2 603259 药明康德 7.66% 26.13 1817.10 8.15% 0.00 (新增)
3 300760 迈瑞医疗 6.00% 6.33 1422.80 6.38% 0.00 (新增)
4 688271 联影医疗 2.78% 5.17 659.99 2.96% 0.00 (新增)
5 600436 片仔癀 2.65% 3.15 629.53 2.82% 0.00 (新增)
6 300015 爱尔眼科 2.56% 48.71 607.85 2.73% 0.00 (新增)
7 000538 云南白药 2.19% 9.32 519.90 2.33% 0.00 (新增)
8 002422 科伦药业 1.77% 11.68 419.72 1.88% 0.00 (新增)
9 002252 上海莱士 1.61% 55.47 381.08 1.71% 0.00 (新增)
10 000963 华东医药 1.56% 9.16 369.85 1.66% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 9.64% 45.79 2252.96 10.30% 0.85 (1.89%)
2 603259 药明康德 7.50% 26.02 1751.43 8.01% 0.48 (1.88%)
3 300760 迈瑞医疗 6.32% 6.31 1476.68 6.75% 0.12 (1.94%)
4 300015 爱尔眼科 2.76% 48.51 644.16 2.95% 0.90 (1.89%)
5 600436 片仔癀 2.72% 3.14 634.56 2.90% 0.06 (1.95%)
6 000538 云南白药 2.26% 9.28 527.04 2.41% 0.17 (1.87%)
7 688271 联影医疗 2.24% 4.29 522.93 2.39% 0.08 (1.90%)
8 002422 科伦药业 1.84% 13.32 429.46 1.96% 0.24 (1.83%)
9 000963 华东医药 1.43% 9.12 334.84 1.53% 9.12 (100.00%)
10 002252 上海莱士 1.42% 48.33 331.54 1.52% 0.89 (1.88%)
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