诺安油气能源
(163208)公募QDIILOF资源行业
1.0600
0.66%+0.0070
单位净值 [2025-09-25]
1.1890
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.23%
- 最近一季：9.05%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：7.07%
- 最近一年：7.83%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：28.25%
- 成立以来：19.40%
- 成立日期：2011-09-27
- 基金经理：宋青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.26亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：诺安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 2014.03 | 6.95% | 65.86% |
| 公用事业 | 1043.85 | 3.60% | 34.14% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 1822.80 | 6.54% | 32.95% |
| 公用事业 | 1783.34 | 6.40% | 32.24% |
| 信息技术 | 1297.31 | 4.65% | 23.45% |
| 工业 | 628.09 | 2.25% | 11.35% |