诺安油气能源
(163208)公募QDIILOF资源行业
1.0600
0.66%+0.0070
单位净值 [2025-09-25]
1.1890
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.23%
- 最近一季：9.05%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：7.07%
- 最近一年：7.83%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：28.25%
- 成立以来：19.40%
- 成立日期：2011-09-27
- 基金经理：宋青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.26亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-08-05 |
| 2 | 0.030000 | 2024-04-11 |
| 3 | 0.030000 | 2023-12-22 |
| 4 | 0.039000 | 2022-11-22 |