大摩资源优选混合(LOF)
(163302)公募混合型LOF资源行业
1.0522
0.48%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
4.7741
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.17%
- 最近一季：29.53%
- 最近半年：31.77%
- 今年以来：35.49%
- 最近一年：27.29%
- 最近两年：41.18%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：1124.35%
- 成立日期：2005-09-27
- 基金经理：沈菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.05亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0522 | 4.7741 | 0.48% |
| 2025-09-29 | 1.0472 | 4.7691 | 2.03% |
| 2025-09-26 | 1.0264 | 4.7483 | -0.97% |
| 2025-09-25 | 1.0365 | 4.7584 | 0.30% |
| 2025-09-24 | 1.0334 | 4.7553 | 1.30% |
| 2025-09-23 | 1.0201 | 4.7420 | 1.46% |
| 2025-09-22 | 1.0054 | 4.7273 | 0.68% |
| 2025-09-19 | 0.9986 | 4.7205 | 0.29% |
| 2025-09-18 | 0.9957 | 4.7176 | -0.88% |
| 2025-09-17 | 1.0045 | 4.7264 | 0.40% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩资源优选混合(LOF) | 3.15% | 11.17% | 29.53% | 31.77% | 27.29% | 35.49% |
| 同类型排名 | 2403/8521 | 945/8521 | 2190/8521 | 2255/8521 | 3362/8521 | 2829/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.96亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.38亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.46亿份 | 28074 |
基金经理
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沈菁 上任时间：2023-02-28
沈菁女士:中国国籍,硕士,英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士。曾任招商证券股份有限公司机构业务部机构销售、研究发展部煤炭行业分析师。2017年6月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。2023年2月28日任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月5日任摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2024年7月17日起任摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金的基金 展开∨ 收起∧
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