大摩资源优选混合(LOF)

(163302)公募混合型LOF资源行业
+添加自选
1.0522 0.48%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
4.7741
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：11.17%
  • 最近一季：29.53%
  • 最近半年：31.77%
  • 今年以来：35.49%
  • 最近一年：27.29%
  • 最近两年：41.18%
  • 最近三年：11.32%
  • 成立以来：1124.35%
  • 成立日期：2005-09-27
  • 基金经理：沈菁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.05亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：摩根士丹利
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.410700 2022-01-11
2 0.468600 2021-01-12
3 0.016000 2020-01-14
4 0.153600 2018-01-15
5 0.220000 2017-01-16
6 0.878000 2016-01-15
7 0.132000 2015-01-15
8 0.070000 2012-01-10
9 0.138000 2010-11-18
10 0.510000 2007-03-29
11 0.240000 2006-12-15
12 0.300000 2006-10-10
13 0.100000 2006-04-12
14 0.050000 2006-03-15
15 0.020000 2006-02-14
16 0.015000 2006-01-13