兴全趋势投资混合(LOF)

(163402)公募混合型LOF
0.7248 0.60%+0.0043
单位净值 [2025-09-30]
10.7469
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:12.16%
  • 最近一季:33.97%
  • 最近半年:28.60%
  • 今年以来:21.06%
  • 最近一年:18.64%
  • 最近两年:21.29%
  • 最近三年:8.96%
  • 成立以来:2099.80%
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金经理:杨世进 董理 谢长雁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:236.36亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:128.36亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:兴证全球
实时情况
兴全趋势投资混合(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 7.67% 388.85 98076.28 8.58% 0.00 (新增)
2 002371 北方华创 7.63% 220.49 97502.93 8.53% 0.00 (新增)
3 002138 顺络电子 7.56% 3435.85 96616.21 8.45% 0.00 (新增)
4 601899 紫金矿业 6.96% 4561.79 88954.88 7.78% 0.00 (新增)
5 002475 立讯精密 4.18% 1541.42 53471.92 4.68% 0.00 (新增)
6 600760 中航沈飞 3.67% 799.97 46894.48 4.10% 0.00 (新增)
7 600941 中国移动 2.89% 328.83 37009.47 3.24% 0.00 (新增)
8 600900 长江电力 2.52% 1070.00 32249.80 2.82% 0.00 (新增)
9 601601 中国太保 2.39% 813.71 30522.33 2.67% 0.00 (新增)
10 688220 翱捷科技 2.09% 342.08 26784.64 2.34% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002138 顺络电子 8.16% 3900.38 112643.07 8.79% -34.65 (-0.88%)
2 002371 北方华创 7.70% 255.51 106292.20 8.29% -114.52 (-30.95%)
3 601899 紫金矿业 7.66% 5829.11 105623.45 8.24% 5829.11 (100.00%)
4 002475 立讯精密 6.31% 2127.63 86998.92 6.79% -199.99 (-8.59%)
5 002594 比亚迪 4.66% 171.56 64317.84 5.02% 171.56 (100.00%)
6 002920 德赛西威 3.58% 437.81 49433.08 3.86% 437.81 (100.00%)
7 002938 鹏鼎控股 3.45% 1312.39 47613.64 3.71% 1312.39 (100.00%)
8 600585 海螺水泥 3.35% 1903.54 46236.92 3.61% -1463.76 (-43.47%)
9 000063 中兴通讯 2.72% 1097.62 37560.56 2.93% 1097.62 (100.00%)
10 601601 中国太保 2.71% 1163.71 37424.93 2.92% -1623.65 (-58.25%)
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