兴全合润混合(LOF)
(163406)公募混合型LOF
2.1626
0.73%+0.0157
单位净值 [2025-09-30]
8.2244
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.75%
- 最近一季：36.16%
- 最近半年：36.92%
- 今年以来：41.10%
- 最近一年：40.97%
- 最近两年：47.74%
- 最近三年：45.07%
- 成立以来：722.44%
- 成立日期：2010-04-22
- 基金经理：谢治宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：137.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：219.72亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.1626 | 8.2244 | 0.73% |
| 2025-09-29 | 2.1470 | 8.1651 | 2.09% |
| 2025-09-26 | 2.1030 | 7.9977 | -2.11% |
| 2025-09-25 | 2.1483 | 8.1700 | 0.14% |
| 2025-09-24 | 2.1454 | 8.1590 | 2.32% |
| 2025-09-23 | 2.0967 | 7.9738 | 0.90% |
| 2025-09-22 | 2.0779 | 7.9023 | 2.01% |
| 2025-09-19 | 2.0369 | 7.7464 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 2.0366 | 7.7452 | -0.38% |
| 2025-09-17 | 2.0443 | 7.7745 | 0.87% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全合润混合(LOF) | 3.14% | 9.75% | 36.16% | 36.92% | 40.97% | 41.10% |
| 同类型排名 | 2409/8521 | 1304/8521 | 1459/8521 | 1612/8521 | 1918/8521 | 2145/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 137.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 143.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 149.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 154.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 157.31亿份 | 1711767 |
基金经理
更多
谢治宇 上任时间：2013-01-29
谢治宇先生:1981年生,经济学硕士。历任兴全基金管理有限公司研究部研究员,专户投资部投资经理,兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理(2013年1月29日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金投资经理(2019年12月26日至今)。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴全合润混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-30 | 兴全合润混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月30日更新） |
| 2025-06-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 兴全合润混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 兴全合润混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-07 | 兴全合润混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年04月07日更新） |
| 2025-04-07 | 兴全合润混合型证券投资基金基金合同（由兴全合润分级混合型证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-04-07 | 兴全合润混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-07 | 关于兴全合润混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-04-05 | 关于兴全合润混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-04-04 | 关于兴全合润混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-03-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴全合润混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-24 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) |
| 2025-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 兴全合润混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-11 | 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 |
| 2024-12-19 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资厦门钨业（600549）非公开发行股票的公告 |