兴全合润混合(LOF)

(163406)公募混合型LOF
2.1626 0.73%+0.0157
单位净值 [2025-09-30]
8.2244
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:9.75%
  • 最近一季:36.16%
  • 最近半年:36.92%
  • 今年以来:41.10%
  • 最近一年:40.97%
  • 最近两年:47.74%
  • 最近三年:45.07%
  • 成立以来:722.44%
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金经理:谢治宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:137.57亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:219.72亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:兴证全球
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1402259.93 64.16% 71.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 327536.61 14.99% 16.79%
租赁和商务服务业 87768.98 4.02% 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 69461.67 3.18% 3.56%
科学研究和技术服务业 31976.82 1.46% 1.64%
金融业 20979.61 0.96% 1.08%
批发和零售业 10367.76 0.47% 0.53%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1555739.68 68.84% 75.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 355422.40 15.73% 17.32%
租赁和商务服务业 54728.37 2.42% 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 40538.52 1.79% 1.98%
科学研究和技术服务业 20990.39 0.93% 1.02%
房地产业 20725.86 0.92% 1.01%
批发和零售业 3509.80 0.16% 0.17%