兴全合润混合(LOF)

(163406)公募混合型LOF
2.1626 0.73%+0.0157
单位净值 [2025-09-30]
8.2244
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:9.75%
  • 最近一季:36.16%
  • 最近半年:36.92%
  • 今年以来:41.10%
  • 最近一年:40.97%
  • 最近两年:47.74%
  • 最近三年:45.07%
  • 成立以来:722.44%
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金经理:谢治宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:137.57亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:219.72亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:兴证全球
实时情况
兴全合润混合(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600160 巨化股份 6.62% 5047.39 144759.07 7.42% 0.00 (新增)
2 688099 晶晨股份 6.33% 1954.23 138427.98 7.10% 0.00 (新增)
3 002475 立讯精密 6.09% 3837.34 133117.15 6.83% 0.00 (新增)
4 300750 宁德时代 3.74% 324.11 81747.45 4.19% 0.00 (新增)
5 002311 海大集团 3.42% 1275.26 74717.34 3.83% 0.00 (新增)
6 002624 完美世界 3.41% 4911.49 74507.33 3.82% 0.00 (新增)
7 002027 分众传媒 3.25% 9736.41 71075.82 3.64% 0.00 (新增)
8 002938 鹏鼎控股 3.04% 2071.46 66348.71 3.40% 0.00 (新增)
9 300433 蓝思科技 2.86% 2798.72 62411.36 3.20% 0.00 (新增)
10 600873 梅花生物 2.81% 5752.36 61492.72 3.15% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002475 立讯精密 7.80% 4308.76 176185.06 8.59% 230.30 (5.65%)
2 688099 晶晨股份 7.03% 1923.35 158972.90 7.75% 19.94 (1.05%)
3 600160 巨化股份 5.22% 4772.24 117922.11 5.75% 393.32 (8.98%)
4 300750 宁德时代 3.91% 349.53 88410.19 4.31% -142.78 (-29.00%)
5 002938 鹏鼎控股 3.33% 2071.46 75152.39 3.66% 302.82 (17.12%)
6 600690 海尔智家 3.14% 2596.18 70979.51 3.46% -1862.38 (-41.77%)
7 002594 比亚迪 3.01% 181.46 68028.30 3.32% 181.46 (100.00%)
8 002311 海大集团 2.90% 1311.15 65491.82 3.19% 0.00 (0.00%)
9 002624 完美世界 2.86% 5629.21 64567.06 3.15% 5629.21 (100.00%)
10 600873 梅花生物 2.63% 5752.36 59479.39 2.90% 227.58 (4.12%)
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